中访网数据 万科企业股份有限公司于近日发布公告，披露了其2023年度第一期中期票据（债券简称：23万科MTN001）的本息偿付安排。该期债券发行总额为20亿元，当前债项余额20亿元，票面利率为3.11%，起息日为2023年4月23日，期限3年。根据公告，本期债券的本息兑付日定为2026年4月23日，届时将偿付本息合计约8.6454亿元，此金额包含了按固定兑付安排应偿付的40%本金及相关利息。本次付息兑付工作的存续期管理机构为交通银行股份有限公司，登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。公告明确了资金划付路径，并提示债券持有人若变更资金汇划路径需及时通知托管机构。公司及管理层承诺将确保公告内容真实准确，并履行后续信息披露义务。此举是万科对其即将到期债务的常规性偿付安排公告，旨在保障债券持有人的权益，确保兑付流程顺利进行。