来源:新浪基金∞工作室
4月25日,长江乐越定开债公告称,增聘周川博为基金经理,与陆威共同管理该基金。变更日期为2026年4月24日。
周川博简历显示,周川博先生:中国国籍,研究生学历,硕士学位。2019年4月进入上海农村商业银行股份有限公司,于2019年11月至2024年6月任交易员;2024年7月进入长江证券(上海)资产管理有限公司,任研究员。2024年10月起担任长江乐享货币市场基金、长江货币管家货币市场基金的基金经理。2025年5月6日起担任长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
陆威简历显示,陆威,毕业于同济大学,本科学历,具备证券从业资格。他曾任国联证券投资助理、东兴证券投资经理、长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理助理。曾在2019年4月15日至2020年8月19日担任长江优享货币市场基金的基金经理,2022年3月28日至2024年9月10日担任长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年4月15日起至今任长江乐享货币市场基金的基金经理,2020年3月17日起至今任长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年3月17日起至今任长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
新浪基金数据显示,长江乐越定开债成立于2018年4月12日,成立规模为5.10亿元,截止2026年3月31日规模10.67亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中国债券综合财富指数收益率。投资目标为:在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.05元,累计净值为1.35元。该基金成立以来分红17次,每份累计分红0.3017元。
业绩方面,长江乐越定开债今年以来收益1.06%,近一年收益2.46%,成立以来收益41.06%。
从基金经理任期回报看,陆威自2020年3月17日至今,管理的长江乐越定开债产品,任期回报为27.51%,同类平均为22.00%,行业排名434/2777。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2025H2)盈利金额1.61亿元,管理费1200.68万元。
陆威自2021年3月17日至今,管理的长江乐丰纯债产品,任期回报为21.70%,同类平均为17.83%,行业排名659/3431。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H2)盈利金额1.19亿元,管理费1002.64万元。
陆威自2022年3月28日至2024年8月12日,管理的长江双盈6个月持有债券发起式A产品,任期回报为-7.76%,同类平均为6.50%,行业排名4052/4204。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H1)亏损金额598.92万元,管理费75.63万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)长江乐丰纯债债券型基金20210317 - 至今21.70%17.83%659/34311.19亿
(2021H2 - 2025H2)1002.64万
(2021H2 - 2025H2)长江乐越定开债债券型基金20200317 - 至今27.51%22.00%434/27771.61亿
(2020H2 - 2025H2)1200.68万
(2020H2 - 2025H2)长江双盈6个月持有债券发起式A债券型基金20220328 - 20240812-7.76%6.50%4052/4204-598.92万
(2022H2 - 2024H1)75.63万
(2022H2 - 2024H1)长江聚利债券型A债券型基金20251030 - 至今2.01%1.37%977/7388----长江乐享货币A类货币式基金20190415 - 至今12.13%13.86%586/6428.07亿
(2019H2 - 2025H2)1.82亿
(2019H2 - 2025H2)长江优享货币A货币式基金20190415 - 202007232.22%2.85%620/653276.66万
(2019H2 - 2020H1)18.72万
(2019H2 - 2020H1)
综合来看,陆威管理的6只产品,任职期总盈利金额10.84亿元,任期内管理费合计2.05亿元。
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