来源：新浪财经-鹰眼工作室

【深圳讯】广东申菱环境系统股份有限公司（证券代码：301018，证券简称：申菱环境）于4月27日发布公告称，公司第四届董事会第十四次会议已审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展总金额不超过3000万美元的外汇资金衍生产品业务。该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，单笔交易存续期若超过授权期限，授权期限将自动顺延至该笔交易终止时止。

公告显示，公司开展外汇衍生品交易的主要目的是为有效规避外汇市场风险，减少汇率大幅波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率。此次业务将严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性交易操作。

公司拟开展的外汇资金衍生产品业务包括四大类：

  • 远期结汇业务：针对出口业务，与银行签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率
  • 远期购汇业务：针对进口业务，与银行签订远期购汇合约，锁定未来人民币兑外汇的购汇汇率
  • 外汇期权、期权组合、NDF等套期保值产品：作为补充及备用对冲手段，应对多样化风险币种及汇率波动
  • 货币、利率互换等产品：对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险

尽管公司强调不进行投机交易，但仍提示存在多项风险，包括市场风险、汇率波动风险、流动性风险、信用风险以及操作和法律风险等。为此，公司制定了多维度风险控制措施：

  • 财务部负责具体操作及交易前风险评估，市场重大变化时及时上报并提出应急止损措施
  • 选择流动性强、风险可控的金融衍生工具，与具有合法资质和资金实力的大型银行合作
  • 建立风险应对预案及决策机制，专人跟踪衍生品公允价值变化，定期汇报
  • 审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续等进行核查

公司将根据《企业会计准则》相关规定对上述业务进行核算处理，并反映在资产负债表及损益表的相关项目中。

保荐机构中信建投证券在核查意见中表示，公司开展外汇衍生品交易业务具有必要性，相关事项已履行必要的审议程序，符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同时提示公司关注业务开展风险，落实风险控制措施，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易。

此次外汇衍生品交易业务的开展，将有助于申菱环境在人民币汇率双向波动的市场环境下，更好地管理进出口业务及海外资产负债所面临的汇率风险，保障公司经营业绩的稳定性。

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