趋势领涨
这个周末本来挺平淡的，结果白宫突然搞出个大新闻——枪击案。大家讨论最多的不是枪击本身，而是现场保镖先救了万斯，后救的特朗普。这到底是几个意思？难怪特朗普抱怨说“当总统真是高风险职业，他不想活在恐惧中”。估计是画K线赚够了钱，不想再承担风险了？当然也可能只是自我调侃。不到两年时间，特朗普已经遭遇了5次刺杀，确实有点频繁。有人问会不会是自导自演，为了挽救中期选举的支持率？嗯，也不是没可能。
不过还是希望特朗普平平安安，好好干。毕竟他这两任任期，大A涨得都挺不错，比拜登强多了。从一个股民的角度看，特朗普任期既能赚钱，每天还能听他扯淡，这日子真挺好的。再说他5月份还可能访华，搞不好又能引爆一波行情呢。
回到A股，本周有两件大事：一是财报密集披露，要小心踩雷；二是新发布的DeepSeek-V4，看能不能引爆国产科技股。本周只有4个交易日，然后就是五一小长假。经历了上周四周五连续两天的调整，我觉得市场有修复机会，尤其是个股层面。虽然节前行情总是不太好，但还是希望本周给点力，让散户赚点钱，这样五一就能出去消费，为刺激内需做点贡献了。
再说说美伊谈判。周末又变脸了。周五晚上还是利好，说要去巴基斯坦谈判，纳斯达克也因此创新高，老美科技股涨上天。结果昨天全部翻盘：伊朗外长离开巴基斯坦没见面，伊朗最高领袖下令霍尔木兹海峡不得恢复战前状态，昨天只有3艘船通过；特朗普宣布取消赴巴谈判行程；以色列又轰炸黎巴嫩。第二轮谈判再次推迟，这肯定是利空，原油暗盘直线拉升。不过特朗普又喊话“想谈直接打电话”，伊朗官员说未来几天可能再谈。感觉这两家在演双簧，联手割全世界韭菜？现在大家对美伊谈判好像也不怎么上心了，全球股市真的对中东脱敏了吗？拭目以待。
DeepSeek V4周末继续发酵。央视旗下玉渊谭天发文《沉默的DeepSeek，和不被定义的中国大模型》，强调中国AI要活在自己的节奏里。高盛认为，V4的核心意义在于以更低成本支持更复杂的智能体应用落地，打开AI应用规模化新空间。周末讨论的亮点有两个：一是新模型适配华为等国产芯片，给国产链带来全新AI叙事空间；二是高盛说的击穿行业成本线，打开AI应用规模化空间。V4发布并没有吓到黄仁勋，英伟达周五大涨近5%。但从我们的角度看，DeepSeek+华为的王炸组合，意味着中国要自己定义AI，这意义重大。对A股来说，海外算力链前期涨幅太猛，现在高位修整，接下来重点看国产算力链：AI芯片、服务器算力、大模型、半导体、AI应用等方向。
财报方面，本周是披露最密集的一周，最后暴雷潮要上演了。简单过几个：
消费：贵州茅台一季度净利润272.43亿元，同比增长1.47%。机构预期+5%左右，有点低于预期，但可能会被原谅。
科技：摩尔线程一季度营收7.38亿，同比增长155.35%，归母净利2935.92万，成功扭亏为盈，大超预期。圣邦股份一季度净利润1.24亿，同比+107%，模拟芯片开始周期回升。
资源股：亿纬锂能一季度净利润15亿，同比+31%；四川黄金一季度净利润同比+176.93%；中钨高新同比+264%。资源股普遍不错。
业绩雷：锦浪科技一季度净利润同比下降68.59%；九鼎投资下修2025年净利润至亏损3.4-3.7亿，可能被*ST；欧菲光一季度亏损2.47亿；捷佳伟创、华阳股份一季度净利润大幅下降。
另外，交易所出了几个新规：盘后新增半小时交易时段（15:05-15:30），全市场A股均可买卖；全市场ST股涨跌幅由5%扩大至10%；创业板大宗交易规则优化，扩展至全天交易时段。
技术上，市场探底回升符合我们之前的预判。大盘预计在4060-4110点区间震荡2-3天后选方向，我认为是向上突破。但现在进入年报和一季报密集披露期，暴雷太多，一旦暴雷低开就会拖累指数，所以到4月底之前预计就是震荡。我判断下周一会先有一个修复，然后再继续震荡。
总之，节前控制仓位，半仓过节最稳妥。祝各位本周账户长红！
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