今日，半导体产业链强势反弹，半导体设备ETF（159516）涨超3.5%，盘中成交额持续放大。

在AI算力需求爆发与全球半导体周期回升的共振下，半导体设备正迎来高度确定的景气上行期。根据SEMI数据，2025年全球半导体制造设备销售额已达1351亿美元，连续三年创历史新高，且2026年与2027年的预期被进一步上调，行业连续增长已成定局。同时，国内半导体设备的业绩兑现也在加速落地，国家统计局显示，2026年1至2月规模以上高技术制造业利润同比增长58.7%，其中半导体分立器件制造利润增幅高达130.5%。

当前国内半导体设备已从早期的政策驱动，全面转向内生的技术驱动。国产厂商在刻蚀、薄膜沉积、先进封装等关键核心环节实现突破，刻蚀设备替代率约28%、薄膜沉积约20%，正从单点突破向系统化能力构建转型，替代率稳步提升。并且随着中日关系趋冷，半导体领域的“去日化”进程显著提速，这为国产半导体设备及材料公司带来了可观的替代增量与市场增益。

AI带来的存储需求放量，正强力推动存储扩产预期，而近期“两存”上市预期的加强进一步明确了设备端的增量需求。在业绩清晰、订单回升的同时，设备板块短期积累的涨幅相对有限，当下的安全边际较高。对于看好中国半导体底层技术突破且寻求均衡布局的投资者，可通过半导体设备板块适当关注与配置。

半导体设备ETF（159516）跟踪中证半导体材料设备主题指数，聚焦半导体上游设备和材料，感兴趣的投资者可以关注相关布局机会。

注：指数/基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。