重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。
开头大龙有话要说：
今天节前最后一个交易日，A股还是可以的，虽然指数和港股是绿的，但大龙重仓的半导体芯片人工智能还是涨的不错，卫星也是有资金进场才涨起来，不管今天涨跌，大龙继续加一点，然后继续等待上涨，其他不多想，等节后A股开门红，加油冲冲冲。
A股现在处于高位，所以近期行情都是轮着涨，昨天涨有色，今天涨白天芯片，都是轮动，大龙是均衡配置，基本看好的方向都配，别的不多说，大龙还是有信心盈利超过95%的投资者，继续加油！
|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）
成交量20544亿，相比周三放量9.15%
主力资金净流出503亿
外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次
港股创新药跌0.06%
美股纳斯达克期货指数跌0.30%
恒生港股通新经济指数跌1.91%
恒生科技今日跌1.40%
越南基跌0.91%
北证50跌0.26%
盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准
1.加仓1万$平安科技精选混合C$（026211）
CPO：2026 年是 CPO 产业化元年，AI 算力军备竞赛倒逼功耗与带宽突破，成为 “未来 5-10 年最确定增量赛道”。LightCounting 预计 2030 年市场规模达 100 亿美元，2026 年全球规模约 80 亿美元（+433%），中国占 40%-50% 产能。工信部要求新建智算中心 CPO 使用率不低于 60%，核心光配件国产率 70% 以上，政策刚性驱动。台积电硅光平台量产、英伟达 AI 工厂架构落地，叠加头部厂商量价齐升周期，产业链形成需求 - 供给 - 生态闭环，当前处于订单爆发前夜， 大龙继续布局。
2.加仓5000元$国金智远量化选股混合C$（025657）
量化：量化基金大龙不看短期，是长期布局的，2026 年市场环境利于量化策略发挥：流动性充沛可容纳高换手策略，小盘风格占优且动量将持续 3-5 年，超额收益具备持续性。中金指出，能结合 “深度”（另类数据、机器学习理解主线）与 “广度”（算法捕捉轮动）的量化策略更具优势。量化正从高频价量向中低频趋势跟踪、基本面量化迁移，AI 推理模型可实时测算非结构化信息影响，提升策略效率。当前市场波动加剧，量化的分散风险与严格风控特性更具价值，适合作为组合稳定器。
3.加仓1万$南方信息创新混合C$(007491)
半导体设备：2026 年被视为半导体设备大年，AI 算力爆发、存储扩产、国产替代提速、政策周期四重共振，驱动需求高增。SEMI 预计 2026 年全球 WFE 市场达 1450 亿美元，2027 年 1560 亿美元，突破 1500 亿美元门槛。国内前道（北方华创、中微公司）、后道（长川科技、金海通）设备受益扩产与国产替代，成熟制程成突破口，正从单点突破向体系化发展。存储芯片进入涨价周期，大厂集中扩产，叠加 AI 驱动先进制程加速，设备需求确定性强，当前处于景气上行初期。
个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）
1.加仓1万$天弘中证人工智能主题指数C$（011840）
人工智能：2026 年 AI 从 “技术实验” 迈入 “规模化价值创造” 黄金时代，全球支出突破 3200 亿美元，中国核心产业规模有望达 1.2 万亿元。行业从 “比拼参数” 转向 “比拼落地”，“百亿智能体” 全面融入经济社会。多模态融合成熟，世界模型推动 AI 从数字空间 “感知” 迈向物理世界 “认知”，具身智能进入工业规模化应用期。企业级应用下半年迎 “V 型” 反转，垂直领域 MVP 产品加速落地，算力结构持续优化，智能算力占比突破 35%，产业落地带来估值重构机遇
2.加仓1万$创金合信兴选产业趋势混合C$（014409）
人形机器人：机器人现在的情况是，在低位，但一时半会还不会马上起来，所以要长期布局为主， 政策层面发布《人形机器人与具身智能标准体系 (2026 版)》，为量产铺路。特斯拉计划年底启动 10 万台级量产，智元机器人目标数万台年产能，行业复刻新能源汽车成长路径。
3.加仓5万$广发招利混合C$（015839）
卫星指数：大龙之前是跑了卫星，但今天又有一笔大资金突然进了卫星，所以打算接回卫星，大龙卫星一共玩了两次，一次是去年12月卫星大龙抄底盈利60%，第二波这次卫星大龙做的不太好，但肯定会盈利结束的，这个大龙有信心，大龙今天接回，
今日减仓思路：无
|A股各板块分析及后市行情观点 ：
有色稀土资源 有色资源昨天只是资金轮动的反弹，行情整体还是震荡，大龙暂时不动。黄金白银 短期黄金还会维持在5000美元下方震荡1-2个月， 短期还是震荡，大龙不动。原油油气 大龙暂时不去加原油， 波动太大，所以大龙不玩。 半导体芯片计算机科技 半导体芯片大龙继续低吸看涨，大龙维持低吸。 人工智能软件AI应用 人工智能短期也涨蛮多了， 但趋势上还是继续看涨，问题不大CPO通信算力 CPO通信算力还在高位，不适合大力进场，大龙只慢慢定投看涨，新能源车光伏、固态电池、储能 新能源车电池大龙还是继续长期看涨， 锂矿 锂矿大龙趋势上还是继续看涨，但短期我不追高了。机器人 机器人已经在低位，大龙继续低吸布局看涨，但下半年才会慢慢涨起来，大龙继续低吸的。白酒消费 白酒大龙不看好，大龙不玩白酒传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。
证券 证券现在处于低位，但大龙暂时不看好证券，因为证券被压着不能涨，今天证券涨只是强拉指数，意义不大 医药医疗创新药中药 创新药没有大行情，大龙暂时不动。港股恒生科技、香港科技 恒生科技大龙维持一周一次低吸，但不会放太多，因为也是得长期涨，短期行情不大。军工卫星 今天有资金进场卫星了，大龙之前是减了卫星，现在有资金进场了，大龙就跟着进点，今天纠错加一些卫星，大龙第一波卫星赚了60%，现在第二波做的比较一般，但肯定会盈利的放心 美股 美股纳斯达克大龙最近没什么动作，继续长期看涨不变，继续新高。电网 电网大龙开始加仓看5月份起来。
A股后市行情观点 ：
大龙今天继续加仓 平安科技精选、国金智远量化选股混合、南方信息创新混合、天弘人工智能、创金合信兴选产业趋势混合、广发招利，今日总计加9.5万，调仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。
最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是2888赞！
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