来源：新浪基金∞工作室

数据显示，4月30日，华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)遭净赎回68.62万元，位居当日跨境ETF净流出排名45/232。最新规模4.63亿元，前一日规模4.71亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.15%。

近5日，华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)遭净赎回410.56万元，位居跨境ETF净流出排名第55/232。近10日，华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)遭净赎回2178万元，位居跨境ETF净流出排名第40/232。近20日，华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)遭净赎回1623.8万元，位居跨境ETF净流出排名第88/232。

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF（159726）成立于2021年11月11日，基金全称为华夏恒生港股通中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF（159726）跟踪标的指数为恒生港股通中国内地企业高股息率指数（HSI177）。

规模方面，截止4月30日，华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF（159726）最新份额为3.37亿份，最新规模为4.63亿元。回顾2025年12月31日，华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF（159726）份额为3.78亿份，规模为4.96亿元。即该基金今年以来份额减少10.72%，规模减少6.71%。

流动性方面，截止4月30日，华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF（159726）近20个交易日累计成交金额3.49亿元，日均成交金额1743.02万元；今年以来，77个交易日，累计成交金额19.77亿元，日均成交金额2567.24万元。

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF（159726）现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2021年11月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益37.21%。

最新定期报告显示，华夏基金（159726）重仓股包括中国神华、中国飞鹤、中国建筑国际、中国移动、康师傅控股、华润电力、中信银行、中国联通、中国银行、中国光大银行，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）01088中国神华3.39%39.45万1606.47万06186中国飞鹤3.32%511.50万1571.67万03311中国建筑国际2.80%180.40万1326.84万00941中国移动2.77%18.75万1310.35万00322康师傅控股2.59%106.80万1224.00万00836华润电力2.57%75.40万1214.98万00998中信银行2.53%171.80万1198.36万00762中国联通2.48%188.00万1173.58万03988中国银行2.47%266.10万1167.72万06818中国光大银行2.45%431.50万1158.22万

跟踪恒生港股通中国内地企业高股息率指数（HSI177）的ETF包括华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF（159726），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20260430近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260430近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159726华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF4.630.17-0.01-0.04-0.24华夏基金

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