睿思网讯:5月7日,中航基金管理有限公司发布中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金(简称“中航中核汇能新能源REIT”,基金代码508030)基金份额询价公告,正式启动网下询价工作。
该基金已获中国证监会注册,为契约型封闭式基础设施REIT,存续期限17年,本次准予发售份额总额为2亿份。基金采取战略配售、网下询价配售、公众投资者公开发售相结合的方式发行,初始战略配售比例70%,网下初始发售比例21%,公众初始发售比例9%。
本次网下询价区间为5.475元/份至6.691元/份,询价时间定于5月13日9:00-15:00,通过上交所REITs询价与认购系统开展。网下投资者需在5月12日12:00前完成资格核查材料提交。
基金管理人由中航基金担任,基金托管人为中信银行,财务顾问为中信证券。基金底层资产为北塔山风电项目与富川协合风电项目,以获取基础设施项目运营现金流为主要目的,收益分配比例不低于年度可供分配金额的90%。
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