今日（2026年5月11日）A股市场集体走强，沪指盘中突破4200点，存储芯片、半导体板块集体大涨，成为市场最强主线，板块内个股掀起涨停潮。中证全指半导体指数暴涨超6.5%，相关个股长川科技20%涨停，澜起科技、中船特气、杰华特、聚辰股份涨幅居前。

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消息面上，全球存储产业链供需持续偏紧，AI算力需求爆发推动行业进入“超级周期”，TrendForce集邦咨询数据显示，2026年二季度通用型DRAM合约价格预计环比上涨58%-63%，NAND闪存合约价格环比上涨70%-75%，价格大涨直接增厚企业利润空间。同时，全球存储巨头股价持续创新高，SK海力士、三星电子近日接连大涨刷新历史纪录，美股美光科技、闪迪等同步走强，全球市场联动进一步提振国内板块情绪。

美国半导体行业协会（SIA）公布的数据显示，2026年第一季度全球半导体销售额达到2985亿美元，较2025年第四季度增长25%。2026年3月全球销售额为995亿美元，较2025年3月的555亿美元同比增长79.2%，较2026年2月环比增长11.5%。

机构研报指出，AI算力需求刚性释放叠加国产替代加速，存储芯片行业高景气度有望延续，具备技术优势与产能保障的龙头企业将持续受益于量价齐升周期，成为资金配置核心方向。

展望后市，国产算力空间广大，后续仍有较强预期差。DeepSeekV4落地验证国产GPU“芯海战术”可行，标志国产AI芯片进入能用、够用、可规模化关键拐点。我国依托充沛电力与全球第二大算力市场，可通过规模化部署支撑AI自主发展，芯片国产化进入业绩兑现期。从市场规模来看，中国AI芯片2026年市场规模或超2000亿元，由于前期受产能等限制，后续增速可能超出海外。从一季度的情况看，在技术、产能等方面的瓶颈逐步缓解，国产算力的数千亿元蓝海终于有望在业绩端落地。

泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)主要跟踪中证全指半导体产品与设备指数，采用“数据深度+人工研判”双轮驱动模型，以量化工具捕捉结构性机会。一方面，通过多因子模型动态筛选低估标的。基于财务数据与市场交易行为，构建涵盖盈利、成长、量价等六类核心因子的评估体系，以自下而上为主挖掘定价偏差；另一方面，结合产业趋势定性校准，对集成电路设计、制造、设备等子行业进行精细化分析，判断各子行业当前所处的位置及未来发展方向，实时调整配置比例。

最新报告期数据显示，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)前十大重仓股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、兆易创新、豪威集团、紫光国微、通富微电、北方华创。

在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。