来源：新浪财经-鹰眼工作室

上海海融食品科技股份有限公司（证券代码：300915，证券简称：海融科技）于5月11日发布公告，披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司近日斥资3000万元购买了北京银行上海分行的大额存单，该产品为保本固定收益型，预期年化收益率1.1%，投资期限自2026年5月8日至2026年6月7日。

公告显示，公司于2025年4月23日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议以及2025年5月15日召开的2024年年度股东会，已审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的前提下，可使用不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自2024年年度股东会审议通过后一年。

本次现金管理具体情况

认购方签约对方产品名称产品类型产品金额（万元）起息日到期日预期年化收益率资金来源公司北京银行股份有限公司上海分行大额存单保本固定收益型3,0002026/5/82026/6/71.1%募集资金

公司与北京银行股份有限公司上海分行无关联关系。

投资风险与控制措施

海融科技在公告中提示，尽管本次投资的保本型理财产品具有风险低、本金安全度高的特点，但仍可能面临市场波动、实际收益不可预期以及操作监控等风险。为此，公司制定了多项风险控制措施：

  1. 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、能保障资金安全的发行方及安全性高、流动性好的保本型产品。
  2. 财务部将及时跟踪理财产品投向及项目进展，发现风险因素及时采取措施。
  3. 内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督和定期审计。
  4. 董事会审计委员会、独立董事有权进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计。
  5. 严格按照深圳证券交易所规定做好信息披露工作。

对公司经营的影响

公司表示，在符合法律法规且不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

近十二个月现金管理情况

截至本公告披露日，过去十二个月内，海融科技累计进行了25笔闲置募集资金现金管理操作，涉及北京银行、浦发银行、中国银行、浙商银行等多家金融机构，产品类型包括大额存单和各类结构性存款。其中，已赎回22笔，目前尚有3笔未赎回，未到期余额为18,000万元，未超过股东会授权的40,000万元额度。

序号认购方签约对方产品名称产品类型产品金额（万元）起息日到期日预期年化收益率资金来源是否赎回1公司北京银行股份有限公司上海分行大额存单保本固定收益型3,0002026/5/82026/6/71.1%募集资金2公司上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行利多多公司稳利26JG7260期(三层看涨)人民币对公结构性存款保本浮动收益型8,0002026/5/62026/6/50.7%或1.8%或2%募集资金3公司中国银行股份有限公司上海市奉贤支行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202614945)保本浮动收益型3,5702026/4/22026/5/180.6000%-2.5505%募集资金4公司中国银行股份有限公司上海市奉贤支行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202614946)保本浮动收益型3,4302026/4/12026/5/140.5900%-2.5574%募集资金5公司浙商银行股份有限公司上海分行浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM26010UT)保本浮动收益型5002026/3/202026/4/201.00%或1.70%或2.20%募集资金6公司北京银行股份有限公司上海奉贤支行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号PFJ2603039)保本浮动收益型4,0002026/3/252026/4/270.80%或1.50%募集资金7公司上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行利多多公司稳利26JG6262期(三层看涨)人民币对公结构性存款保本浮动收益型10,0002026/3/162026/4/160.70%或1.80%或2.00%募集资金8公司北京银行股份有限公司上海奉贤支行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号PFJ2512031)保本浮动收益型3,0002025/12/182026/3/180.80%-1.60%募集资金9公司中国银行股份有限公司上海市奉贤支行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202515700)保本浮动收益型3,0602025/12/182026/3/210.6000%-2.7157%募集资金10公司中国银行股份有限公司上海市奉贤支行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202515701)保本浮动收益型2,9402025/12/172026/3/190.5900%-2.7229%募集资金11公司上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行利多多公司稳利99JG0740期(三层看涨)人民币对公结构性存款保本浮动收益型9,0002025/12/102026/3/100.70%-2.05%募集资金12公司北京银行股份有限公司上海奉贤支行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号PFJ2509001)保本浮动收益型4,0002025/9/162025/12/160.80%-1.60%募集资金13公司上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行利多多公司稳利25JG8585期(三层看涨)人民币对公结构性存款保本浮动收益型9,0002025/9/32025/12/30.70%-2.10%募集资金14公司中国银行股份有限公司上海市奉贤支行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202511566)保本浮动收益型1,5302025/9/92025/12/130.6000%-2.6405%募集资金15公司中国银行股份有限公司上海市奉贤支行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202511565)保本浮动收益型1,4702025/9/82025/12/110.5900%-2.5713%募集资金16公司上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行利多多公司稳利25JG3217期(3个早鸟款)人民币对公结构性存款保本浮动收益型10,0002025/6/32025/9/30.70%-2.20%募集资金17公司中国银行股份有限公司上海市奉贤支行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202508034)保本浮动收益型2,8052025/5/302025/8/310.6000%-2.8028%募集资金18公司中国银行股份有限公司上海市奉贤支行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202508033)保本浮动收益型2,6952025/5/302025/8/280.5900%-2.8097%募集资金19公司北京银行股份有限公司上海奉贤支行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号PFJ2506002)保本浮动收益型4,0002025/6/42025/9/100.80%-2.00%募集资金20公司中国银行股份有限公司上海市奉贤支行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202503219)保本浮动收益型3,9202025/2/202025/5/240.8400%-2.9981%募集资金21公司中国银行股份有限公司上海市奉贤支行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202503219)保本浮动收益型4,0802025/2/202025/5/270.8500%-2.9861%募集资金22公司上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行利多多公司稳利25JG3075期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款保本浮动收益型11,0002025/2/242025/5/260.85%-2.20%募集资金23公司北京银行股份有限公司上海奉贤支行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号DFJ2502037)保本浮动收益型5,5002025/2/192025/5/201.05%-2.15%募集资金24公司浙商银行股份有限公司上海分行浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ25006DT)保本浮动收益型2002025/2/212025/5/231.30%-2.65%募集资金25公司浙商银行股份有限公司上海分行浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ25006UT)保本浮动收益型3002025/2/212025/5/231.30%-2.65%募集资金

备查文件包括北京银行单位大额存单协议及相关业务凭证。

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