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股票市场

股市方面，上周大盘震荡走强，沪指涨近2%、逼近3月高点。全A日均成交放量超5千亿，回升至3.16万亿水平。重要指数整体上涨，北证50领涨、涨幅近8%，中小盘、科创50涨幅靠前；中证红利逆势走弱、跌近2%。本周全球主要市场多数反弹，中国资产表现较好。万得全A涨超3%、突破3月高点，港股恒指涨超2%，恒生科技涨近5%。

板块方面，本周领涨方向依然是通信、电子，延续节前风格，但周四、周五出现一定高切低，有色、商业航天、太空光伏、人形机器人、数控机床等均跑出超额，软件有所修复。锂电、油气煤炭、煤化工等调整，美伊和海峡出现向好信号，盘面油价下挫。具体来看，通信、电子、机械设备、计算机、建筑材料领涨，石油石化、煤炭、银行、食品饮料、农林牧渔等领跌。

国寿安保基金认为

权益市场风险偏好有所修复，AI板块在盈利高景气预期的提振下大幅改善市场赚钱效应，但霍尔木兹海峡尚未恢复通航，能源价格上涨的影响仍具有不确定性，当前仍处于宏观预期调整阶段。

从国内看，出口增速超预期回升，美元计价下同比增长14.1%，较3月的2.5%增速回升超10个百分点，主要源于油价飙升造成的外部供给冲击和海外持续强劲增长的数据中心建设需求。

从海外看，美伊冲突进入第十周，美伊和谈并未出现实质性进展，霍尔木兹海峡仍未恢复常态通行，全球石油供应缺口并未得到缓解。美国4月非农就业数据强于预期，但前两个月非农累计下修1.6万，且4月私人部门平均时薪环比0.2%，弱于市场预期的0.3%，市场在短暂交易“新增非农大超预期”后，转而交易就业市场的疲软。

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