交易员与职业投资者堪称一个特殊群体，能胜任这份职业的人寥寥无几，因为它需要具备非常独特的性格特征，而多数人恰恰缺乏这些特质。他们不仅仅需要具备在市场混乱与不确定性的氛围中坚守的能力，同时，既不会因暂时的挫折而丧失信心，也不会因阶段性的成功而骄傲自满。与普通人不同，他们在交易时拥有一种非凡的心理素质，能够抵御市场的种种诱惑与困扰，始终坚守自己的决策标准。
如此说来，要成为顶尖的交易员或投资者，就得超脱常人的思维与情绪，做到绝对的独立思考和决策，始终保持不以物喜、不以己悲的心态并坚持下去。这话听着或许有些极端，却是最真实的写照 —— 只有拥有非凡的性格与思想，才能经受住长期市场考验，成为持续盈利、不断成功的投资者。
如果我们想要交易长期生存，投资风险、任何会发生的事情都要考虑进来，交易的核心就是盈利状态时，应仓位逐步加仓，逐步放大，亏损时，应逐步降低仓位，让亏损缩小最小化，这就是交易的本质：
核心一：交易真理不是靠一夜暴富，而长期稳健盈利，并且在市场中“活得长久”才是真正的赢家
核心二：投资者常犯的通病就是频繁交易，从不看交易良机，只要有波动就进场，这无疑是错误的，只会错失好的点位，频繁亏损罢了。
核心三：“有句话说的好，我可以把你从悬崖上拉回来，可不能每次都能阻止你跳崖”，冲动是糟糕的来源，必须按照交易信号进行，不冲动是风控第一要素。学会控制风险。
核心四：不要被获利冲昏头脑，能够保持盈利才是关键，人的欲望就是想要得到更多，就会忘记风险，导致自我毁灭的原因，所以，必须时刻保持头脑清醒，亏钱要谨慎，赚钱更谨慎。
核心五：人都有好赌心理，都喜欢根据自己无所谓的判断去重仓位杀进杀出，止盈与止损的重要性，所有的股民都知道， 但遗憾的是，明明很多人都知道要设置止盈与止损，却还是频繁的被套，或者到手的利润化为乌有。
核心六：遭受挫折重大亏损时，总希望立即又扳回来，单越做越大，想一举挽回劣势，一旦这样做，就等于失败，遭受挫折后，应立即减少交易量或停止交易，你现在不是赚多少回来，而是拾起自己的信心。
核心七：做错了不要紧，赶紧脱身是主要，“留得青山在，不怕没柴烧”，保存实力、找明原因、卷土重来！
核心八：交易要多样化来面对市场的变化，犯错的都是在交易中没有策略，错了，抱怨不好做、平台有操作等，总是会问为什么？生活不就是未知数吗？永远不要输在策略上。
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一、五阳上阵：下跌底部的短线起爆信号
这是胜率超90%的短线底部形态，核心是“底部五连阳+温和量能”。
形态特征：下跌趋势低位，连续出现5根小阳线，单根涨幅控制在1%-2%，整体幅度约10%，中间绝对不能掺杂阴线，量能温和放大，是主力底部吸筹的典型表现。
核心逻辑：下跌后连续小阳上涨，说明多头稳步反攻，抛压彻底耗尽，是主力吸筹完成、短线起爆的信号，适用于超短线博弈，快进快出。
二、三阴不破阳：涨停后的洗盘介入点
这是涨停板战法的核心买点，专门抓涨停后的洗盘。
形态特征：首次涨停后，连续3天以小阴线调整，但股价始终没有跌破涨停板的低点，量能持续缩量，主力锁仓不派发；第四天出现放量阳线，就是介入机会。
核心逻辑：涨停后缩量回调不破低点，是典型的洗盘行为，说明主力不是出货，而是洗盘后拉升，第四天放量阳线突破，就是洗盘结束、主升开启的信号。
三、海底捞月：上涨途中的深调买回补位
这是上涨趋势中的低吸机会，错过主升浪的交易者可把握。
形态特征：上涨途中突然出现3-5根大阴线快速下砸，成交量放大，随后震荡上行；当股价有效突破第一根大阴线的收盘价位置，就是出手时机，突破时必须放量。
核心逻辑：大阴线砸盘是主力洗盘，快速下砸后突破关键价位，说明洗盘结束，多头重新掌控趋势，后续大概率开启大涨行情。
四、涨停缩量阴线：主力锁仓的入场点
这是涨停板后主力锁仓的经典买点，安全性极高。
形态特征：股票涨停后5天内，出现一根缩量阴线，成交量较前一天萎缩50%以上，是主力锁仓、不派发的信号；以这根阴线开盘价画水平线，后续阳线收盘价站上这条线，就是入场点。
核心逻辑：涨停后缩量阴，说明主力没有出货，只是洗盘，缩量代表抛压极小，后续阳线突破，就是洗盘结束、上涨延续的信号。
五、双针探底：下跌后双重支撑的起爆点
这是底部企稳的核心信号，适合抄底布局。
形态特征：一轮下跌趋势后，出现两根长下影线，两影线间隔3-7根K线，底部接近同一水平线，说明低档承接力强；后续股价反弹，就是上涨启动信号。
核心逻辑：双长下影线是多头两次试探底部，确认支撑有效，下跌动能彻底耗尽，是趋势反转、上涨启动的关键信号。
同时，资金管理也是一门不能忽视的学问。尤其是对于仓位：应当投入多少的问题上。
仓位往往有两种界定方式，一种是额定仓位，即计划在某股上的持股数量或资金投入总额；另一种是流动仓位，即仓位将有一个从零到部分满额直至全额、而后义逐渐减至零的过程。
对额定仓位的计算比较简单，只需要符合交易者一贯的交易风格，并对报酬/风险比进行评估后即可确认；而对于流动仓位的管理则比较复杂，它需要交易者严格执行建仓、加仓、减仓、平仓等环节上的管理标准，同时需要交易者具有丰富的交易经验。
对于仓位的管理，最简单的方法就是：风险大而盈利大时，持仓数量减少；风险小而盈利大时，持仓数量增大；做短线交易时，持仓数量减少；做长线交易时，持仓数量视报酬/风险比而增加；对于大盘股，持仓数量可以视其他综合条件而增加；对于小盘股，持仓数量应相对减少，除非是想坐庄具体到策略上，可分三步走：
其一，根据大盘性质来确定入市资金：比如，牛市中使用90%的资金，平衡市中使用50%的资金，熊市中使用30%的资金等等。
其二，根据交易对象的报酬/风险比来确定建仓资金-比如对于个股，当风险<收益时可及时介入，甚至加仓；当风险>收益时不可介入，若有股票应考虑减仓；当风险=收益时，没有必要进场，若有股票可继续持股。
其三，根据交易者的交易风格来控制仓位。不同的交易者有不同的交易风格，白然就会看准不同的交易时机进行建仓、增仓、减仓、平仓等动作，于是其流动仓位就可以得到有效控制。
所谓重仓必死。并非说重仓一次就死，而是说，通常重仓一定死。原因非常简单，操作股市久了，一定遭遇某些极端情况，一次极端行情或者突发事件，重仓交易都有可能导致一半以上本金亏损，甚至是融资爆仓。俗语说，夜路走多了，早晚会遇到鬼。日内短线能够在严格控制止损的情况下，偶尔重仓，或许能够接受，然而隔夜重仓，绝对就是自杀的行为。重仓就相当于你将子弹在一场战役刚一开始就全部打完了，战争还在持续，但你却没有子弹了，后面大家还如何玩？
操作股市的最重要的目标则是盈利、持续盈利以及最大化盈利。所以，只要是有利可图的，而同时将风险管理好的话，就能够最大化地扩大盈利规模。这与我们大家常见的操作理念：“最小化亏损、最大化盈利”是完全相同的。
最后，我们可以靠勤奋努力来掌握股市知识，却无法靠勤奋努力来获得交易经验，因为交易经验需要靠时间来积累，而时间永远是无法跳跃的。
这是一个相对机械的交易系统，但其获利能力与交易者本身的能力有关。确实如此。很多人都想方设法寻找具有获利能力的交易系统，却往往忽略了自己交易经验的积累，或者说根本就没有认识到交易经验的重要性，这样的人是永远也不可能成功的。没有与交易系统相匹配的交易经验，任何交易系统都毫无价值。
关键时刻，生死攸关的时刻，只有丰富的交易经验可以帮你。很多客户抱怨说行情太快，来不及出。其实不是行情太快来不及出，而是投资者的思考及反应赶不上行情的变化速度才没有出来。在这样的关键时刻，你根本不可能靠正常的思考来决定出还是留，而是靠第一反应来决定出还是留。
而第一反应就是来自于丰富的交易经验，没有交易经验的投资者不会有这种快速的、本能的反应，这样的反应你永远不可能从书本上学来！就如同赛场上的临场发挥和灵光突现一样，这样的反应往往具有决定性的意义以及无法模仿性的特征，也具有无法学习性的特征，而这都需要丰富的经验支持才能达到这种忘我的境界。
记住，投资不过是一场关于如何衡量胜算的游戏，你所要做的是计算每一笔交易的风险报酬比，并判断这笔交易是否划算，然后投入你所能承受风险的资金。记住永远给自己留下下一次交易的机会。30%交易技术+30%风险控制与资金管理+30%纪律+10%运气=投机成功。
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