【市场表现】

沪深两市半日成交额2.17万亿元，较上个交易日缩量984亿元。截至收盘，沪指涨0.12%，深成指涨0.24%，创业板指涨0.57%。半导体设备大涨，半导体设备ETF（159516）午盘收涨7.71%。

【上涨因素分析】

消息面上，某龙头公司上修订单增速至50%，此前预期为30%。

【后市展望】

AI浪潮持续走高，存储扩产驱动半导体设备高速成长。单GPU存储容量上涨叠加GPU出货增加，存储需求迅速增长，供不应求状态或维持到2028年，26Q2nand和Dram价格或成长60%以上。目前全球范围内已掀起新一轮的存储扩产，力度空前。对于国产厂商而言，今年两存上市和存储扩产有序进行，且存储产线国产化率大幅成长，半导体设备赛道深度受益，弹性颇丰。今年订单增速上修，在这轮AI驱动的存储周期面前可能只是起点，后续空间广阔，且先进制程扩产和国产替代的逻辑也依然强硬，有兴趣的朋友可持续关注半导体设备ETF（159516）。

不过还是提示一下波动风险，短期涨幅较多，可能存在获利资金兑现需求，逢低布局或许体验更佳。

风险提示：提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金法律文件，充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。涉及基金费率请查阅法律文件。