来源：新浪财经-鹰眼工作室

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（证券代码：002218，证券简称：拓日新能）于5月20日发布公告，披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司近期赎回了一笔5000万元的结构性存款，并随即使用同等金额再次购买了兴业银行的保本浮动收益型产品。

公告显示，拓日新能于2025年10月28日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过相关议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可在上述额度内循环使用。

闲置募集资金现金管理操作进展

公司已完成一笔现金管理产品的赎回操作：

受托方 产品名称 产品类型 金额（万元） 起息日 到期日 兴业银行股份有限公司深圳分行 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 保本浮动收益型 5,000 2026/3/13 2026/5/12

赎回完成后，公司注销了在该银行用于理财产品专用结算的账户。

与此同时，公司在兴业银行股份有限公司深圳分行重新开立了理财产品专用结算账户，并使用闲置募集资金5000万元购买了新的结构性存款产品：

受托方 产品名称 产品类型 金额（万元） 起息日 到期日 兴业银行股份有限公司深圳分行 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 保本浮动收益型 5,000 2026/5/14 2026/7/14

公告强调，该专用结算账户仅用于闲置募集资金购买理财产品的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。公司与上述银行之间不存在关联关系。

风险控制与影响分析

拓日新能表示，本次使用闲置募集资金购买的投资产品为一般性存款，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。为防范投资风险，公司将采取多项措施：财务部门及时分析跟踪产品投向和进展；内部审计部门定期检查募集资金使用和存放情况；独立董事、审计委员会进行监督与检查；并将根据规定及时履行信息披露义务。

公司指出，本次操作是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资计划及主营业务的正常进行。通过适度的低风险现金管理，可提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

近十二个月现金管理情况

公告还披露了公司在公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况，累计操作14笔，具体如下：

序号 受托方 产品名称 产品类型 金额（万元） 起息日 到期日 进展情况 1 兴业银行股份有限公司深圳分行 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 保本浮动收益型 5,000 2025/6/19 2025/8/19 已到期赎回 2 渤海银行股份有限公司深圳分行 WBS2501559 结构性存款 渤海银行 保本浮动收益型 5,000 2025/6/26 2025/8/26 已到期赎回 3 兴业银行股份有限公司深圳分行 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 保本浮动收益型 5,000 2025/8/21 2025/10/21 已到期赎回 4 渤海银行股份有限公司深圳分行 WBS2502413 结构性存款 渤海银行 保本浮动收益型 5,000 2025/8/28 2025/10/24 已到期赎回 5 兴业银行股份有限公司深圳分行 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 保本浮动收益型 5,000 2025/11/3 2026/1/5 已到期赎回 6 渤海银行股份有限公司深圳分行 WBS2503208 结构性存款 渤海银行 保本浮动收益型 5,000 2025/11/5 2026/1/5 已到期赎回 7 中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 2025 年318 期中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款 保本浮动收益型 5,000 2025/11/20 2026/1/5 已到期赎回 8 兴业银行股份有限公司深圳分行 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 保本浮动收益型 5,000 2026/1/7 2026/3/9 已到期赎回 9 渤海银行股份有限公司深圳分行 渤海银行 WBS2600053 结构性存款 保本浮动收益型 5,000 2026/1/12 2026/3/13 已到期赎回 10 中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 七天通知存款 通知存款 5,000 2026/1/12 2026/4/10 已到期赎回 11 兴业银行股份有限公司深圳分行 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 保本浮动收益型 5,000 2026/3/13 2026/5/12 已到期赎回 12 中国光大银行股份有限公司深圳分行 2026 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品895 保本浮动收益型 5,000 2026/3/26 2026/5/26 未到期 13 中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款 2026 年134 期 保本浮动收益型 5,000 2026/4/23 2026/6/22 未到期 14 兴业银行股份有限公司深圳分行 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 保本浮动收益型 5,000 2026/5/14 2026/7/14 未到期

上述14笔现金管理操作中，已有11笔到期赎回，目前尚有3笔未到期，合计金额15,000万元，未超过董事会批准的最高额度。

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