来源:新浪基金∞工作室
数据显示,5月19日,汇添富中证主要消费ETF(159928)获净申购2942.64万元,位居当日股票ETF净流入排名60/1197。最新规模171.91亿元,前一日规模171.84亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.17%。
近5日,汇添富中证主要消费ETF(159928)获净申购616.08万元,位居股票ETF净流入排名第244/1197。近10日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回1.45亿元,位居股票ETF净流出排名第160/1197。近20日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回8.85亿元,位居股票ETF净流出排名第61/1197。
汇添富中证主要消费ETF(159928)成立于2013年8月23日,基金全称为中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证主要消费ETF(159928)跟踪标的指数为中证消费(399932)。
规模方面,截止5月19日,汇添富中证主要消费ETF(159928)最新份额为245.73亿份,最新规模为171.91亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证主要消费ETF(159928)份额为263.73亿份,规模为208.92亿元。即该基金今年以来份额减少6.83%,规模减少17.72%。
流动性方面,截止5月19日,汇添富中证主要消费ETF(159928)近20个交易日累计成交金额66.77亿元,日均成交金额3.34亿元;今年以来,87个交易日,累计成交金额435.3亿元,日均成交金额5亿元。
汇添富中证主要消费ETF(159928)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2015年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益89.50%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159928)重仓股包括贵州茅台、伊利股份、五粮液、牧原股份、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台11.04%152.17万22.07亿600887伊利股份9.83%7461.43万19.66亿000858五粮液9.80%1898.15万19.60亿002714牧原股份8.42%4034.90万16.83亿300498温氏股份6.54%7871.54万13.08亿000568泸州老窖5.69%1087.74万11.39亿600809山西汾酒5.17%723.05万10.34亿603288海天味业5.06%2468.70万10.12亿605499东鹏饮料3.17%308.58万6.33亿002311海大集团3.06%1228.95万6.12亿
跟踪中证消费(399932)的ETF包括汇添富中证主要消费ETF(159928)、博时主要消费ETF(159672),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260519近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260519近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159928汇添富中证主要消费ETF171.913.240.290.06-7.65汇添富基金159672博时主要消费ETF0.840.040.010.060.12博时基金
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