睿思网讯:5月26日,华夏基金管理有限公司发布收益分配公告,旗下华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(简称:华夏安博仓储REIT,代码180306)实施2026年度首次分红。
本次收益分配基准日为2026年3月31日,基准日基金可供分配金额39,611,318.72元,本次拟分配金额39,608,000.00元,占比99.9916%,每10份基金份额派发红利0.9902元。分配方式为现金分红,不支持红利再投资,且暂免征收所得税、免收分红手续费。
公告显示,本次分红权益登记日为5月29日,场内除息日为6月1日,场外除息日为5月29日;场内红利发放日为6月3日,场外为6月2日。权益登记日在册的全体基金份额持有人均可享有本次分红。
此外,5月27日至5月29日权益分派期间,基金将暂停跨系统转托管业务。公告披露当日上午开市起,基金停牌一小时并暂停基金通平台份额转让业务一小时,十点三十分恢复。
热门跟贴