来源:新浪基金∞工作室
数据显示,5月29日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)遭净赎回1743.14万元,位居当日股票ETF净流出排名116/1208。最新规模32.23亿元,前一日规模31.68亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.55%。
近5日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)遭净赎回997.4万元,位居股票ETF净流出排名第316/1208。近10日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)获净申购2210.26万元,位居股票ETF净流入排名第187/1208。近20日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)遭净赎回5216.36万元,位居股票ETF净流出排名第317/1208。
嘉实国证绿色电力ETF(159625)成立于2022年4月21日,基金全称为嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实国证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实国证绿色电力ETF(159625)跟踪标的指数为绿色电力(399438)。
规模方面,截止5月29日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)最新份额为22.77亿份,最新规模为32.23亿元。回顾2025年12月31日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)份额为11.81亿份,规模为13.8亿元。即该基金今年以来份额增加92.71%,规模增加133.58%。
流动性方面,截止5月29日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)近20个交易日累计成交金额18.8亿元,日均成交金额9402.06万元;今年以来,95个交易日,累计成交金额124.38亿元,日均成交金额1.31亿元。
嘉实国证绿色电力ETF(159625)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2022年4月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.58%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159625)重仓股包括中国核电、长江电力、三峡能源、国投电力、中国广核、川投能源、华能水电、川能动力、上海电力、华能国际,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601985中国核电9.49%3242.73万2.93亿600900长江电力8.89%1016.53万2.75亿600905三峡能源8.85%6424.43万2.74亿600886国投电力5.12%1119.21万1.58亿003816中国广核4.83%3239.15万1.49亿600674川投能源3.71%770.87万1.15亿600025华能水电2.77%866.00万8582.06万000155川能动力2.76%538.10万8539.65万600021上海电力2.48%419.96万7664.27万600011华能国际2.47%1089.90万7651.10万
跟踪绿色电力(399438)的ETF包括嘉实国证绿色电力ETF(159625)、国泰国证绿色电力ETF(159669),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260529近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260529近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159625嘉实国证绿色电力ETF32.230.97-0.17-0.10-0.52嘉实基金159669国泰国证绿色电力ETF2.810.13-0.05-0.030.34国泰基金
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