市场震荡调整，三大指数集体收绿，创业板指跌超1%。从板块来看，半导体材料板块逆势爆发，靶材、光刻胶、电子特气方向均表现强势，半导体设备板块逆势拉升，洁净室、封测设备方向领涨，有色金属板块表现活跃，化工板块盘中走高；下跌方面，物理AI概念震荡下挫，影视院线概念集体调整。

ETF上涨方面，半导体设备相关ETF涨超5%。

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有观点认为，全球AI算力需求扩张已超出单一供应商产能上限，芯片制造产能的多元化布局将加速推进，带动上游设备、材料及设计环节景气度持续攀升。台积电产能瓶颈为全球二线代工厂和国产芯片产业链打开了窗口期，国内AI芯片设计企业在定制化推理芯片、高速互联等领域有望承接更多增量需求。

此外，2026年存储行业难以形成规模化有效供给，这一趋势持续传导至上游半导体设备和封测环节，国内存储芯片设计、存储模组厂商、半导体设备、封测企业均有望受益。

ETF下跌方面，影视、机器人相关ETF跌超4%。

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随着人形机器人产业化进程从技术验证迈入量产兑现期，市场对机器人产业链的关注度持续升温。有观点认为，机器人正在从“会不会动、能不能展示”切向“能不能训练、能不能交付、能不能进入场景”。若后续北美客户的大额订单能够如期下达，则机器人板块有望从流动性驱动的主题板块转向订单和业绩驱动的高景气赛道。