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【财经网讯】6月27日，深圳天德钰科技股份有限公司（证券代码：688252，证券简称：天德钰）发布公告称，公司拟取消此前使用1.2亿元超募资金永久补充流动资金的事项，并将该笔资金全额退回至募集资金专户进行专户存储与三方监管。该事项已获董事会审议通过，尚需提交公司股东会批准后方可实施。

募集资金基本情况

天德钰于2022年9月完成首次公开发行股票，发行价格为21.68元/股，募集资金总额87,924.54万元，扣除发行费用后实际募集资金净额78,400.53万元，其中超募资金40,523.50万元。公司已对募集资金采取专户存储管理，并签订了三方监管协议。

根据招股说明书，公司原计划将募集资金投资于以下项目：

项目名称 总投资额（万元） 募集资金投资额（万元） 移动智能终端整合型芯片产业化升级项目 27,929.73 27,929.73 研发及实验中心建设项目 9,947.30 9,947.30 合计 37,877.03 37,877.03

资金使用计划调整背景

公告显示，公司于2025年8月25日召开董事会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2025年第一次临时股东会批准，使用12,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.61%。截至本公告披露日，公司已完成该笔资金的使用，且未进行高风险投资及为他人提供财务资助。

根据公司最新战略安排，天德钰计划通过股权投资方式进一步巩固和深化与产业链合作伙伴的战略合作关系。为避免构成将超募资金变相用于高风险投资的情形，公司决定取消此前的超募资金补流事项，将1.2亿元资金退回至募集资金专户。同时，公司将终止此前作出的"补充流动资金后12个月内不进行高风险投资"的承诺，并新承诺"本次取消事项后12个月内不再使用超募资金永久补充流动资金"。

审议程序与机构意见

2026年6月26日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了相关议案。审计委员会认为，本次调整是根据公司战略安排作出的审慎决策，不会对公司流动资金及募集资金使用产生不利影响，符合相关监管要求，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议核查意见，认为该事项履行了必要的法律程序，有利于募集资金的专户储存与监管，对公司本次事项无异议。

本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金并退回相关资金的事项尚需提交公司股东会批准。

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