三元生物（301206）：5.06亿元闲置超�...|三元生物|存款|现金|超募

来源：新浪财经-鹰眼工作室

【财联社7月1日讯】山东三元生物科技股份有限公司（证券简称：三元生物，证券代码：301206）今日发布公告，披露公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理的最新进展。公司于6月底完成一笔5.06亿元结构性存款的到期赎回，并随即以同等金额续购了同一家银行的保本浮动收益型理财产品，实现闲置资金的高效滚动管理。

公告显示，公司于2026年2月4日召开的第五届董事会第十一次会议已审议通过《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过6亿元闲置超募资金进行现金管理，资金可在额度内滚动使用。本次操作均在上述授权范围内进行。

到期赎回情况

公司于6月1日购买的中国光大银行滨州分行"2026年对公结构性存款月月存定制第113期产品02"已如期到期。该产品实际年化收益率2.00%，赎回本金5.06亿元，获得投资收益81.52万元。

发行主体产品名称产品类型起始日期到期日期赎回金额(万元)实际年化收益率收益金额(万元)中国光大银行股份有限公司滨州分行2026年对公结构性存款月月存定制第113期产品02保本浮动收益2026/06/012026/06/3050,6002.00%

新一轮现金管理配置

在完成上述产品赎回后，公司于7月1日再次向中国光大银行滨州分行认购了同系列理财产品"2026年对公结构性存款月月存定制第113期产品03"，认购金额仍为5.06亿元，产品期限1个月，预期年化收益率分为0.75%、1.90%、2.00%三档。

发行主体产品名称产品类型起始日期到期日期认购金额(万元)预期年化收益率中国光大银行股份有限公司滨州分行2026年对公结构性存款月月存定制第113期产品03保本浮动收益2026/07/012026/07/3150,6000.75%/1.90%/2.00%

风险控制与资金管理

三元生物强调，本次现金管理严格遵循安全性原则，所投资产品均为保本浮动收益型，具有较高的安全性和流动性。公司已建立包括财务部实时跟踪、内部审计部门监督检查、独立董事及审计委员会定期核查在内的多层次风险控制体系，确保资金安全。

公告同时指出，截至本公告日，公司最近十二个月累计使用闲置超募资金进行现金管理的未到期余额为5.06亿元，未超过董事会授权的6亿元额度上限。公司表示，在确保不影响日常生产经营和募投项目正常推进的前提下，通过现金管理可以有效提高闲置资金使用效率，为股东创造更多投资回报。

对公司经营影响

公司认为，本次现金管理操作是在保障超募资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置资金进行合理配置，能够在控制风险的基础上增加财务收益，符合公司和全体股东的利益。