来源:新浪基金∞工作室
数据显示,7月7日,中银上证AAA科创债ETF(551060)获净申购203.26万元,位居当日债券ETF净流入排名21/53。最新规模59.34亿元,前一日规模59.31亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.03%。
近5日,中银上证AAA科创债ETF(551060)获净申购1117.59万元,位居债券ETF净流入排名第17/53。近10日,中银上证AAA科创债ETF(551060)获净申购1117.59万元,位居债券ETF净流入排名第36/53。近20日,中银上证AAA科创债ETF(551060)遭净赎回7.26亿元,位居债券ETF净流出排名第7/53。
中银上证AAA科创债ETF(551060)成立于2025年9月17日,基金全称为中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中银上证AAA科创债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中银上证AAA科创债ETF(551060)跟踪标的指数为沪AAA科创债(950167)。
规模方面,截止7月7日,中银上证AAA科创债ETF(551060)最新份额为5838.1万份,最新规模为59.34亿元。回顾2025年12月31日,中银上证AAA科创债ETF(551060)份额为1亿份,规模为100.64亿元。即该基金今年以来份额减少41.87%,规模减少41.04%。
流动性方面,截止7月7日,中银上证AAA科创债ETF(551060)近20个交易日累计成交金额496.65亿元,日均成交金额24.83亿元;今年以来,121个交易日,累计成交金额5532.75亿元,日均成交金额45.73亿元。
中银上证AAA科创债ETF(551060)现任基金经理为季宬、卫军军、刘筱筠。季宬自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.63%;卫军军自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.63%;刘筱筠自2025年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.88%。
跟踪沪AAA科创债(950167)的ETF包括鹏华上证AAA科创债ETF(551030)、广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)、科创债ETF永赢(511150)、博时上证AAA科创债ETF(551000)、中银上证AAA科创债ETF(551060)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260707近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260707近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司551030鹏华上证AAA科创债ETF183.7459.48-1.99-10.04-3.94鹏华基金511120广发上证AAA科技创新公司债ETF115.5826.040.00000.139.10广发基金511150科创债ETF永赢110.7519.44-1.02-5.05-0.66永赢基金551000博时上证AAA科创债ETF81.935.230.00000.00000.59博时基金551060中银上证AAA科创债ETF59.3423.670.020.11-7.10中银基金551300摩根上证AAA科技创新公司债ETF50.0711.890.04-0.98-8.60摩根基金
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