来源：问董秘

投资者提问：

您好，请问公司存放在兵装财务公司的资金归集余额是否严格遵守协议200亿元单日上限，有无超限额存放情况？近一年归集资金占公司全部货币资金比例是否持续提升，烦请说明。

董秘回答(长安汽车SZ000625)：

您好，长安汽车与兵装财务公司发生业务往来并签订《金融服务协议》，协议包含期限、交易类型、各类交易预计额度、交易定价等内容，并经股东会批准后公开披露。公司严格按照金融服务协议中约定的条款开展业务，未超过金融服务协议中约定的交易预计额度资金。双方签订的《金融服务协议》明确约定“财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付”、“财务公司给与的存款利率不低于公司在国内其他金融机构取得的存款利率”，实际执行中不存在对公司存款权力的限制、也不存在损害少数股东权益的情况。金融服务协议规定日最高存款余额不超过200亿元，公司实际执行严格按协议进行，无超限额存放的情况。公司基于产业合作、提高资金使用效率等需求，与金融机构开展金融服务合作，具有商业合理性。感谢关注。

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