来源：新浪港股-好仓工作室

惠理价值基金公告称，截至2026年6月，基金资产总值11.65亿美元。A、B、C、D类别美元每单位资产净值分别为588.66、253.24、31.81、14.22美元。年初至今，A、B、C类别美元基金表现分别为+16.0%、+15.7%、+16.2%。最大持仓中，台湾积体电路制造股份有限公司占比9.8%，前十大持仓占基金资产总值47%。目前只提供C及D类别认购，C类最低认购10000美元，D类最低认购金额为等值美元。