来源：新浪港股-好仓工作室

惠理价值基金公告称，截至2026年5月，基金资产总值12.05亿美元。该基金主要投资亚太区股票，尤其着重大中华地区，投资涉及政治、税务等风险。不同份额有不同净值和表现，如P类人民币对冲净值15.4285，A类美元成立至今总回报达5958.4%。最大持仓包括台积电等，占基金资产总值48%。基金内地销售交易日有相关规定，费率方面，申购费最高5%，管理费每年1.25%（最高2%），业绩表现费15%。