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【财经网讯】7月17日，通合科技（300491）发布公告称，公司于7月16日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额为人民币5519.72万元。

募集资金基本情况

公告显示，通合科技于2026年4月21日获得中国证监会关于向不特定对象发行可转换公司债券的注册批复。公司本次发行可转债521.93万张，每张面值100元，募集资金总额5.2193亿元，扣除各项发行费用893.94万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为5.13亿元。

截至2026年6月8日，保荐机构东北证券已将扣除承销费用后的剩余募集资金5.1533亿元汇入公司募集资金专用账户。经大信会计师事务所审验，募集资金已全部到位。截至目前，公司募集资金已使用金额为5116.75万元，余额为4.6417亿元（含利息收入）。

置换资金具体构成

公司本次置换资金主要包括两部分：一是预先投入募投项目的自筹资金，二是已支付的发行费用。

募集资金投资项目投资总额（万元）募集资金承诺投资金额（万元）以自有资金已投入金额（万元）拟置换金额（万元）数据中心用供配电系统及模块研发生产项目40,693.2740,693.275,413.995,413.99

此外，公司以自有资金支付发行费用105.73万元，其中支付保荐及承销费用不含税金额94.34万元，发行手续费、信息披露及其他费用不含税金额11.39万元，本次拟全额置换。

自筹资金贷款情况

公告披露，公司预先投入募投项目的自筹资金中涉及银行贷款总额3336.39万元，具体情况如下：

贷款发放银行贷款期限贷款金额（万元）交通银行股份有限公司河北省分行2025/12/17-2035/11/23交通银行股份有限公司河北省分行2025/12/26-2035/11/23交通银行股份有限公司河北省分行2026/2/6-2035/11/23交通银行股份有限公司河北省分行2026/5/9-2035/11/23交通银行股份有限公司河北省分行2026/5/28-2035/11/23交通银行股份有限公司河北省分行2026/5/28-2035/11/23中国民生银行股份有限公司石家庄高新区科技支行2025/12/15-2034/12/101,803.99中国民生银行股份有限公司石家庄高新区科技支行2026/1/13-2034/12/10中国民生银行股份有限公司石家庄高新区科技支行2026/5/20-2034/12/10合计3,336.39

审议程序及各方意见

公司表示，本次置换事项与《募集说明书》中的安排一致，未与募投项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规规定。

审计委员会认为，本次置换不影响募投项目正常进行，符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定，置换内容及程序均符合相关规定。

保荐机构东北证券核查后认为，本次募集资金置换事项已经公司董事会审计委员会及董事会审议通过，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间符合相关规定，对该事项无异议。

根据相关规定，本次使用募集资金置换先期投入事项无需提交公司股东会审议。

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