来源：券商中国

中东紧张局势引发油价飙涨！

7月19日清晨，原油暗盘大幅拉升，布伦特原油暗盘价格突破88美元/桶，纽约原油暗盘价格突破84美元/桶，涨幅均超过2%。

据最新消息，美军开始对伊朗发动新一轮空袭。稍早之前，伊朗副外长加里巴巴迪表示，伊朗已停止履行伊美谅解备忘录。

当地时间18日晚，伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊发表声明，指责美国一再违反伊美谅解备忘录中的承诺，称美国总统的签名“毫无价值、无效”。

另外，美军中央司令部当地时间18日在社交媒体发文证实，两名美军士兵17日在约旦境内遭伊朗弹道导弹和无人机攻击身亡。

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原油暗盘大幅飙升

19日清晨，原油暗盘大幅上涨。截至发稿，纽约原油暗盘、布伦特原油暗盘分别上涨2.25%、2.10%，价格分别报84.20美元/桶、88.82美元/桶。

本周一至周五，美国对伊朗发动袭击引发原油期货飙升，WTI原油期货累计涨幅高达15.5%，布伦特原油期货跳涨近16%，美国汽油均价逼近4美元/加仑。

油价骤涨重新点燃通胀担忧，科技成长股遭受打压，费城半导体指数周四、周五连续重挫，周跌幅扩大至约10%。自6月22日历史收盘高点，费城半导体指数累计跌幅达20.2%，正式确认进入技术性熊市。

德意志银行研究部指出：“科技股担忧与通胀担忧叠加，确实削弱了本周早些时候美国CPI数据偏软后更为乐观的市场情绪。”

油价骤涨在两方面构成利空：其一，能源成本上升重新点燃通胀回潮担忧，推迟市场对美联储降息节奏的预期，对依赖远端现金流折现的科技成长股构成估值挤压；其二，能源板块的强劲表现（标普500唯一收涨板块）加速了资金从科技股向价值板块的剧烈轮动。花旗集团的贝娅塔·曼特伊指出，市场期待已久的行情扩散“必须有轮动，而轮动有时会以相当剧烈的方式发生”。

更为根本的是，半导体行业固有的周期性开始被市场重新定价。BRI财富管理指出“该行业过去具有周期性”，而当前估值已充分定价了AI驱动的需求线性外推。当台积电即便公布创纪录季度利润也无法止跌时，市场信号已然明确——AI叙事已从“无限增长溢价”阶段转向“回报验证”阶段，任何竞争格局或宏观层面的边际变化都可能触发倍数收缩。

中东紧张局势升级

据新华社援引伊朗媒体报道，伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊18日发表声明称，美方屡次违背其与伊朗总统签署的谅解备忘录，证明美国总统的签字“毫无价值且无效”。

穆杰塔巴说，伊美谅解备忘录再次遭到破坏，也再次证明“霸凌、极权主义和野蛮行径是美国意识形态和实践中不可分割的一部分”。

穆杰塔巴强调，美国企图挑起战争必将付出更沉重的代价，伊朗人民和“抵抗阵线”将给美国留下“刻骨铭心的教训”。穆杰塔巴在声明中重申，伊朗内部应维护团结，消除政治分歧，避免分裂和冲突。

据伊朗媒体18日报道，伊朗副外长加里巴巴迪表示，在美国违反承诺后，伊朗已停止履行伊美谅解备忘录。

当地时间7月18日，美国中央司令部表示，美国东部时间当日下午6时，美军奉三军统帅之命，开始对伊朗发动新一轮空袭。美军称，此次行动旨在进一步削弱伊朗威胁霍尔木兹海峡商业航运的能力，并迅速惩戒伊斯兰革命卫队——该组织前一日晚对驻约旦美军人员发动了袭击。

此外，美国中央司令部当地时间18日称，7月17日，在约旦应对伊朗弹道导弹和无人机袭击期间，2名美军士兵死亡，另有1名美军士兵失踪。

据伊朗塔斯尼姆通讯社18日报道，伊朗伊斯兰革命卫队当天发布声明，宣布打击了位于科威特、巴林和约旦的多个美军目标。

声明说，为回应美军17日的袭击，伊朗伊斯兰革命卫队使用无人机和导弹打击了位于科威特艾哈迈迪港的美军舰队的燃料补给码头和位于巴林谢赫伊萨的战机集结地，并摧毁了位于巴林的一处信息数据中心。此外，伊朗海军战机还摧毁了位于科威特的一处信号通信中心。

伊朗伊斯兰革命卫队当天在另一份声明中宣布，对位于约旦阿兹拉克的穆沃费格萨勒提空军基地的战机掩体和大型停机坪发动导弹和无人机袭击，摧毁了至少两架战斗机和3架其他飞行器，并对若干飞行器造成严重损坏。

另据央视新闻消息，当地时间18日，科威特石油公司在一份通告上表示，一处“重要”设施遭到伊朗方面多次猛烈袭击，造成多人受伤和重大损失。目前伤者已接受医疗救助，该设施也已疏散人员。科威特石油公司正与相关部门协调应对此次袭击。通告没有提及遇袭设施的具体位置。

同一天，科威特武装部队表示，伊朗当天对该国军事基础设施和重要民用基础设施发动袭击，造成人员受伤和财产损失，科防空部队对伊朗导弹和无人机实施了拦截。