来源:新浪基金∞工作室
数据显示,7月20日,国联安消费50ETF(159670)遭净赎回173.09万元,位居当日股票ETF净流出排名214/1269。最新规模4864.89万元,前一日规模4893.55万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.54%。
近5日,国联安消费50ETF(159670)遭净赎回173.09万元,位居股票ETF净流出排名第258/1269。近10日,国联安消费50ETF(159670)遭净赎回173.09万元,位居股票ETF净流出排名第275/1269。近20日,国联安消费50ETF(159670)遭净赎回173.09万元,位居股票ETF净流出排名第410/1269。
国联安消费50ETF(159670)成立于2023年4月14日,基金全称为国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安消费50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国联安消费50ETF(159670)跟踪标的指数为CS消费50(931139)。
规模方面,截止7月20日,国联安消费50ETF(159670)最新份额为5570.69万份,最新规模为4864.89万元。回顾2025年12月31日,国联安消费50ETF(159670)份额为5370.69万份,规模为5194万元。即该基金今年以来份额增加3.72%,规模减少6.34%。
流动性方面,截止7月20日,国联安消费50ETF(159670)近20个交易日累计成交金额5966.4万元,日均成交金额298.32万元;今年以来,130个交易日,累计成交金额4.52亿元,日均成交金额347.43万元。
国联安消费50ETF(159670)现任基金经理为章椹元、黄欣。章椹元自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.67%;黄欣自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.67%。
最新定期报告显示,国联安基金(159670)重仓股包括贵州茅台、美的集团、五粮液、格力电器、伊利股份、牧原股份、温氏股份、海尔智家、山西汾酒、中国中免,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台16.24%4876.00707.02万000333美的集团14.72%8.39万640.58万000858五粮液8.90%3.75万387.26万000651格力电器7.52%8.66万327.52万600887伊利股份7.41%12.24万322.40万002714牧原股份5.04%5.26万219.39万300498温氏股份3.93%10.28万170.85万600690海尔智家3.56%7.25万155.00万600809山西汾酒3.09%9400.00134.48万601888中国中免3.06%1.89万133.02万
跟踪CS消费50(931139)的ETF包括富国中证消费50ETF(515650)、易方达中证消费50ETF(159798)、国联安消费50ETF(159670),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260720近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260720近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司515650富国中证消费50ETF33.250.570.060.35-0.26富国基金159798易方达中证消费50ETF1.480.14-0.010.060.11易方达基金159670国联安消费50ETF0.490.03-0.02-0.02-0.02国联安基金
热门跟贴