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公募基金2026年二季度报告披露收官，持仓格局迎来历史性切换。
最新数据显示，AI算力产业链相关标的彻底占据公募重仓核心位置，光模块、半导体等个股霸榜基金持仓市值前十席位，硬科技成为公募基金绝对配置主线。
与之形成鲜明对比的是，曾经长期占据重仓榜单前列的白酒、传统医药、金融消费等昔日核心资产持续遭减持，机构资金完成从传统白马向高景气科技赛道的大规模迁徙。
光模块与半导体集体霸榜
Wind数据显示，截至二季度末，公募基金持仓市值排名前12位的股票均为科技股，中际旭创登顶，取代宁德时代成为基金第一大重仓股，共有2695只基金重仓持有20514万股，持仓市值达到2605亿元。
新易盛紧随其后，位列第二，共有1966只基金重仓持有33861万股，持仓市值为2055亿元。
在排名第3至第12位的个股中，有8只为半导体行业个股，分别是寒武纪、中微公司、北方华创、兆易创新、海光信息、源杰科技、中芯国际、澜起科技，基金持仓市值在最高1317亿元，最低543亿元。
此外，电池龙头宁德时代、元件龙头东山精密也均上榜，分别以1154亿元和759亿元的持仓市值排在第4和第9位。
榜单清晰勾勒出公募资金围绕AI算力产业链集中布局的鲜明格局：
前两大重仓标的归属光模块赛道，是全球AI算力集群扩容的核心硬件；后续半导体标的覆盖算力芯片、半导体设备、存储、光芯片、晶圆制造、内存接口芯片等关键环节，形成“光通信传输+半导体底层支撑”的完整持仓链条。
事实上，在一季度末，公募基金前十大重仓股中还有贵州茅台、紫金矿业、腾讯控股、中国平安、阿里巴巴等股。由此不难发现，市场资金偏好已经发生切换，硬科技正式成为公募权益基金压舱配置主线。
在股价大涨之下，也有基金开始落袋。例如，中际旭创的基金持股数量较一季度末减少了2455万股。
白酒与医药“受宠”已成过去
白酒、传统医药等过去受宠的白马标的全面退出基金重仓股的头部阵营，贵州茅台、药明康德分别以468亿元和462亿元的持仓市值排名基金重仓股第13和第14位。
尤其是白酒，基金重仓数量较一季度末继续下滑。
数据显示，二季度末，共有984只基金重仓贵州茅台，合计持有3946万股，持仓市值468亿元。但较一季度末，基金对贵州茅台的持仓数量减少了2566万股。
易方达蓝筹精选是减持贵州茅台较多的主动权益类基金，减持了86万股，景顺长城鼎益减持了44万股。这两只基金分别由知名基金经理张坤和刘彦春管理，在今年二季度增聘了基金经理共同管理后，均减持了大消费。
泸州老窖、山西汾酒、五粮液的基金持仓市值均在110亿元—120亿元之间，位列基金重仓股60位—70位之间。相比较一季度末，这三只白酒股的持仓数量也均下降。
医药方面，药明康德共获774只基金重仓持有，持股数量较一季度末下降了2405万股。葛兰管理的中欧医疗健康在今年二季度减持了637万股，是减持数量最多的主动权益类基金。此外，景顺长城鼎益、易方达竞争优势企业、广发科技先锋等知名基金经理管理的基金均在二季度减持。
迈瑞医疗、联影医疗、英科医疗等医疗器械领域的个股也均被减持。相较之下，为创新药企业提供服务的凯莱英、泰格医药、康龙化成等则在二季度获增持。
| 金融投资报记者 刘庆华 |
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编辑|袁钢
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