刚刚披露完毕的公募基金二季报显示，四川上市公司光模块龙头新易盛成为公募资金布局川股的核心标的之一，其以2055亿元的基金持仓市值成为公募基金第二大重仓股。医药、锂电等赛道获结构性加仓，而市场熟知的川酒等传统优势标的大多遭遇减持。
近两千只基金重仓新易盛
在所有四川上市公司中，新易盛断层领跑公募持仓榜单。新易盛是全球领先的光通信器件供应商，核心产品涵盖高速光模块、光组件，产品供应全球云厂商与通信设备商，深度受益全球AI服务器、算力网络建设浪潮，是国内算力硬件赛道的核心企业。
截至二季度末，共计1966只公募基金重仓新易盛，持股总量为33861万股，基金持股总市值超过2055亿元。这一规模不仅遥遥领先其余川股，同时新易盛也成为唯一进入全市场基金重仓股前50名的川股。二季度基金持续加仓新易盛，较一季度末持仓增加了8180万股，新易盛成为公募布局算力硬件赛道的核心选择，也是川股本轮机构行情的标志性标的。
具体来看，持有新易盛较多的基金是国泰中证全指通信设备ETF、易方达创业板ETF、华安创业板50ETF等，持股数量分别为1516万股、773万股和505万股。主动权益类基金中，持有数量较多的是永赢科技智选、大成科技创新、富国创新科技等，持股数量分别为481万股、391万股和370万股。
医药、新能源获结构性加仓
赛道轮动之下，四川部分医药标的获得资金逆势布局。科伦药业、百利天恒等二季度基金持仓同步提升。其中，科伦药业获基金增持数量达5277万股，百利天恒也获基金加仓近245万股，康弘药业则被基金减持。
优势相对显著的新能源和锂电产业链标的的基金持仓情况也有所分化。天齐锂业获得基金增持，较上一季度末增加了2373万股；雅化集团获得基金小幅增持。但盛新锂能基金持股环比一季度末减少2010万股，光伏装备龙头通威股份基金持股下降5753万股，显示基金对传统新能源资源、装备板块配置意愿走弱。
曾经获得基金重仓的川酒板块延续降温态势。泸州老窖和五粮液依旧位列基金持仓川股的第二位和第三位，持仓市值分别约117亿元和114亿元，但这两只川酒龙头均迎来减持。其中，泸州老窖基金持股数量环比减少1831万股，五粮液减持幅度更大，基金持股数量下降7601万股。结合全市场趋势来看，白酒整体吸引力下滑，基金持续下调川酒核心资产仓位。易方达蓝筹精选是减持泸州老窖和五粮液数量最多的基金。该基金减持泸州老窖1307万股，减持五粮液1814万股。
整体而言，基金对于四川上市公司的调仓方向，与全市场主线高度契合。市场正在打破“川股等同于白酒”的固有认知，资金配置逻辑转向赛道景气度。以新易盛为代表的AI硬科技获得基金重点关注。后续海外算力资本开支节奏、消费复苏进展、新能源行业周期变化等因素，或将持续影响基金对四川上市公司的持仓动向。
丨来源： 金融投资报记者 刘庆华 丨
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