来源:新浪基金∞工作室
数据显示,7月24日,华宝国证石油天然气ETF(159019)获净申购454.56万元,位居当日股票ETF净流入排名371/1273。最新规模4640.94万元,前一日规模4259.49万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为10.67%。
近5日,华宝国证石油天然气ETF(159019)获净申购275.29万元,位居股票ETF净流入排名第535/1273。近10日,华宝国证石油天然气ETF(159019)遭净赎回155.63万元,位居股票ETF净流出排名第300/1273。近20日,华宝国证石油天然气ETF(159019)获净申购104.46万元,位居股票ETF净流入排名第772/1273。
华宝国证石油天然气ETF(159019)成立于2026年4月15日,基金全称为华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝国证石油天然气ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝国证石油天然气ETF(159019)跟踪标的指数为国证油气(399439)。
规模方面,截止7月24日,华宝国证石油天然气ETF(159019)最新份额为5232.77万份,最新规模为4640.94万元。
流动性方面,截止7月24日,华宝国证石油天然气ETF(159019)近20个交易日累计成交金额3.26亿元,日均成交金额1628.4万元;
华宝国证石油天然气ETF(159019)现任基金经理为陈建华。陈建华自2026年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.31%。
最新定期报告显示,华宝基金(159019)重仓股包括杰瑞股份、中国石油、中国海油、中国石化、招商轮船、广汇能源、中远海能、九丰能源、新奥股份、招商南油,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002353杰瑞股份16.00%4.42万674.05万601857中国石油12.97%62.96万546.49万600938中国海油11.40%17.68万480.01万600028中国石化11.21%105.87万472.18万601872招商轮船4.13%9.91万174.12万600256广汇能源3.60%30.72万151.76万600026中远海能3.48%8.18万146.75万605090九丰能源2.42%2.74万101.85万600803新奥股份2.29%6.11万96.54万601975招商南油2.14%24.16万90.12万
跟踪国证油气(399439)的ETF包括油气ETF(159697)、景顺长城国证石油天然气ETF(159588)、富国国证石油天然气ETF(159148)、石油ETF工银(159017)、易方达国证石油天然气ETF(159181)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260724近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260724近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159697油气ETF15.280.830.911.580.12鹏华基金159588景顺长城国证石油天然气ETF5.540.250.040.13-0.77景顺长城基金159148富国国证石油天然气ETF2.280.200.130.190.17富国基金159017石油ETF工银1.410.060.050.01-0.04工银瑞信基金159181易方达国证石油天然气ETF1.320.130.060.070.05易方达基金159189华夏国证石油天然气ETF1.060.150.020.01-0.01华夏基金159195华安国证石油天然气ETF0.750.150.07-0.03-0.07华安基金159199平安国证石油天然气ETF0.590.020.0000-0.03-0.17平安基金159019华宝国证石油天然气ETF0.460.160.050.03-0.01华宝基金159026南方国证石油天然气ETF0.440.070.050.0005-0.08南方基金159018广发国证石油天然气ETF0.430.060.120.170.17广发基金159197招商国证石油天然气ETF0.430.120.090.030.01招商基金
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