7.30半导体、CPO又跌，扛不住了？含泪加仓！|etf|中证|加仓|基金|天弘|广发

大盘午后拉起来了不少，应该还是有资金入场了！不说了，今天阳光个人只能含泪加一些仓位了，今年的收益快扛不住了。不奢望再次回升新高，只要能回到半山腰就行。个人观点如下（板块数据截止14点07分）：

（1）半导体材料设备指数大跌，高位放量下跌，全球半导体产业链恐慌释放，很有可能不是最后一跌，但是对于空仓的阳光个人来说，已经可以考虑分批小幅建仓了，今天先加5%。相关基金：$广发半导体材料设备主题ETF联接C$。

（2）通信设备板块（CPO相关）跌得更狠，海外AI资本开支预期下修，以及美联储高利率压制，还有前期抱团瓦解，降杠杆等，同样是高位放量下跌，不过盘中一度跌到年线附近了，有一定超跌信号，所以今天阳光个人再加11%。相关基金：$天弘中证全指通信设备指数C$。

（3）电网设备主题指数下跌，相对更加抗跌，防御属性较强，再加上政策催化预期，相对来说更适合入场一些，不过阳光个人仓位还可以，就暂时不动了。相关基金$天弘中证电网设备主题指数C$

（4）工业有色指数下跌，更加抗跌一些，油价上涨推动通胀预期，短期还是受到美债收益率高企的压制，没有明显的风险或是机会信号，阳光个人持仓观望。相关基金：$万家中证工业有色金属主题ETF联接C$。

（5）机器人产业指数下跌，主要是被大盘拖累了，具身智能的短期催化还在，所以阳光个人把上一次加仓扣留下来的一半仓位补上，也就是加仓4%。相关基金：$易方达机器人ETF联接C$。

（6）港股通互联网指数下跌，非常抗跌的方向，主要支撑还是低估值和促消费预期，不过短期可能也冲得差不多了，所以阳光个人等待回踩再考虑接回。相关基金：$富国中证港股通互联网ETF联接C$。

（7）港股创新药指数下跌，横盘冲不动了，开始回调了，美债收益率高企压制，但是BD出海逻辑还在，阳光个人同样等待回踩充分再考虑。相关基金：广发港股创新药ETF联接(QDII)C。

（8）纳斯达克100指数隔夜下跌，但是今天纳指期货上涨了，感觉恐慌盘释放差不多了，利空阶段性落地了，美联储表态是偏鹰的，看看能不能迎来修复行情，阳光个人维持全球基金（部分美股持仓）日定投，预计定投到整体仓位的10%左右，不论涨跌。相关基金：天弘全球高端制造混合(QDII)C、建信新兴市场优选混合(QDII)C、华夏全球科技先锋混合(QDII)C、富国全球科技互联网股票(QDII)C等。

个人股基动作：加仓11%的通信设备基金，加仓5%的半导体材料设备基金，加仓4%的机器人产业基金，全球基金日定投（个人观点，不作为投资依据）。