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观点网讯：7月31日，泓富产业信托管理人泓富资产管理有限公司宣布，已于当日以每个基金单位1.5038港元的市价，收取6,535,527个基金单位及1,586,981港元现金，作为2026年4月1日至6月30日期间的基本费用及浮动费用。

其中，基本费用总额为9,187,759港元，对应收取5,498,725个基金单位及918,776港元现金；浮动费用总额为2,227,349港元，对应收取1,036,802个基金单位及668,205港元现金。

上述发行前，基金管理人持有119,211,251个基金单位，约占已发行1,595,535,613个基金单位的7.47%；发行后，基金管理人持有125,746,778个基金单位，约占已发行1,602,071,140个基金单位的7.85%。

根据信托契约，年度基本费用为相关时间物业价值的0.4%，年度浮动费用为每项房地产物业收入净额（未扣除浮动费用）的3.0%。市价按发行基金单位之日前最近10个交易日的成交量加权平均价厘定。

根据此前公告，基金管理人已选择于2026年度按10%现金加90%基金单位收取基本费用，按30%现金加70%基金单位收取浮动费用。2026年1月1日至6月30日期间，用于支付管理人费用的发行基金单位约占2025年12月31日市场流通基金单位总数的0.85%。

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