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锦绣大地源于肥沃的土壤！平姐姐摄于纳帕海
今天看到一个最有意思的新闻标题就是：7月量化私募大回撤，幻方量化旗下9只产品中，只有一只获得0.04%的正收益，其余8只产品年内收益全部告负，更令人吃惊的是，这9只产品7月份的跌幅全部超过20%！
好吧，过去很多人一直认为是量化交易收割了散户，那么我就问一下有这些想法的人，这个7月份，又是谁收割了量化基金呢？
考虑到之前媒体报道，我们的公募基金7月份，通过网下认购长鑫科技5507只基金，合计盈利了近500亿元，大家是否会得出公募基金是证券市场最大敌人的结论呢？
事实上，公募基金网下认购这一块确实是赚到钱了，而且公募基金这一波为了网下打新，极大可能是在高位卖出科技股去捧长鑫科技的场了。所以，这波公募基金确实是割了一波大韭菜，但是为啥公募基金能吃到这轮福利，私募量化就没吃到呢？别说私募量化没吃到了，就连很多小的公募基金都没吃到这波红利，这是因为什么呢？
而最终说到底，如果公募基金是参与网上认购的，我之前就分析过，仓位按照指数的幅度跌，那么打新赚的钱，一样是无法弥补股票下跌带来的损失的。除非只是拿着银行股打新。
其实，7月份的大输家，不光是各种量化策略，就是各种大V，各种之前赚了大钱的牛人，都是一败涂地，包括6月份去人大讲课的张小龙，其粉笔科技参与炒股，上半年赚了8000万元，但结果7月底的财报就变成了亏损5600万元，还有在雪球、新浪上各种基金大V，7月份的实盘也是各种花样亏损。
所以说，证券市场专治各种不服，任你策略五花八门，总有一天会让你亏得无话可说。当然，这个市场中永远都只有一个赢家，那就是上市公司，他们，只有他们一直是安安稳稳地可以把几亿、几十亿甚至是几百亿元真金白银从证券市场拿回到自家的银行户头里的！
不知道现在这样的事实，是否能令那些说量化策略割韭菜的人闭嘴了？并不是我要为量化洗地，实在是散户找错了亏损的根源！如果不把亏损的真正根源找出来，中国的散户要想靠策略赚钱就永远都不可能了。
在AI板块大跌近乎腰斩的情况下，在很多投资者估计为了打新有个稳定市值的情况下，未来到底投哪个板块更有前景呢？
就说一个事实。现在大家是不是公认退休的人员日子最好过？进入退休行列的人已经成为目前社会上最具有消费能力的群体了：不用担心企业裁人，不用担心行业消失，也不用鸡娃，也不用再社保医保或是还房贷车贷等等。但是，历年最晚7月份就会补发上调退休金的政策，到现在还没有任何消息。相信这对所有的退休人员也是敲响了收入可能不再增长的警钟了。
另一个事实就是，过去无论我去哪里旅游，都可以听到游客中有人用粤语在问各种问题，当时觉得很过分：广东人凭啥觉得全世界的人都能听懂广东话？现在去很多地方旅游，却很少听到有人讲粤语了，反而会听到很多人在讲上海话。不知道这算不算草根调研？这说明，在科技不断进步的当下，当年靠加工业、商业或是服务业富裕起来的广东，现在人均收入水平很可能已经不如现在依靠信息技术、互联网技术、人工智能等最新科技迅速成长的上海了。
问题就是，上海只有2000万人，而广东有7000多万人。所以，也可以理解为，富裕的人还是减少了。更别说，总的出生人口在下降，哪怕人均消费水平不变，消费总金额也是会下降的。所以，总体而言，传统的消费行业肯定是要走下坡路的。
而反观科技行业，今日最大的新闻就是长鑫科技竟然拒绝了苹果的订单，理由是报价太低。长鑫希望能够得到与三星、SK海力士一样、甚至是更高的销售价格。要知道在A股市场专门有个果链板块，因为能够成为苹果的供应商，不但意味着有巨额的、相对稳定的订单，还会给供应商一定的利润空间，不会把供应商的利润吃干抹净，而且企业也不用担心产生坏账、呆账的问题。而这次长鑫居然因为苹果给的价格不够高而拒绝了苹果。业内分析人士认为，长鑫之所以有这样的底气，一个重要的原因就是国内长协订单都被华为、小米等大客户锁死了，产品根本不愁销路。所以利润不高就没积极性，二是AI算力也在疯狂抢购内存芯片，民用产品的利润相对较低，挤压产能，因此企业议价能力抬高，三是成为苹果供应商的门槛较高，各种审查要求比较多，会牵涉企业太多精力。
总之，就是内存企业开始挑客户了，而且还有能力对业内第一大客户议价，可见这个行业的日子有多好过了。那么行业内的企业绩效会差吗？从近期公布的半年报业绩来看，表现最好（即业绩增长幅度最大）的板块，非内存板块莫属。
而马斯克的SpaceX刚刚发布了最新的财报，营收同比大增92%，大超预期。期末现金加等价物达到1000亿美元，未交付的在手订单高达475亿元！扣非后的经营性收益为35.38亿元。更乐观的是，年度万亿营收的目标指引，从过去的2031年，提前到了2030年甚至有可能是2029年，而星舰计划是每日至少发射一次，同时打造天地一体化的算力网络。
有句话我非常认同，短期缺芯片，长期缺电力，永远缺存储!暴跌后的存储行业，正迎来一波新的建仓机会！
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