来源：新浪基金∞工作室

数据显示，8月7日，易方达中证国企一带一路ETF(515110)遭净赎回163.77万元，位居当日股票ETF净流出排名539/1287。最新规模3.57亿元，前一日规模3.56亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.46%。

近5日，易方达中证国企一带一路ETF(515110)遭净赎回1.25万元，位居股票ETF净流出排名第776/1287。近10日，易方达中证国企一带一路ETF(515110)获净申购319.4万元，位居股票ETF净流入排名第327/1287。近20日，易方达中证国企一带一路ETF(515110)遭净赎回1270.41万元，位居股票ETF净流出排名第249/1287。

易方达中证国企一带一路ETF（515110）成立于2019年11月6日，基金全称为易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。易方达中证国企一带一路ETF（515110）跟踪标的指数为国企一带一路（000859）。

规模方面，截止8月7日，易方达中证国企一带一路ETF（515110）最新份额为2.17亿份，最新规模为3.57亿元。回顾2025年12月31日，易方达中证国企一带一路ETF（515110）份额为2.17亿份，规模为3.45亿元。即该基金今年以来份额增加0.00%，规模增加3.57%。

流动性方面，截止8月7日，易方达中证国企一带一路ETF（515110）近20个交易日累计成交金额1.81亿元，日均成交金额904.31万元；今年以来，144个交易日，累计成交金额11.72亿元，日均成交金额814.04万元。

易方达中证国企一带一路ETF（515110）现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2020年3月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益86.37%。

最新定期报告显示，易方达基金（515110）重仓股包括中国巨石、盐湖股份、厦门钨业、招商轮船、光库科技、小商品城、长飞光纤、广东宏大、建设银行、云铝股份，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）600176中国巨石4.24%21.08万1536.31万000792盐湖股份3.01%36.16万1091.67万600549厦门钨业2.94%12.52万1066.70万601872招商轮船2.87%59.30万1041.94万300620光库科技2.86%2.74万1036.27万600415小商品城2.58%92.26万937.33万601869长飞光纤2.45%1.63万889.82万002683广东宏大2.37%29.40万861.13万601939建设银行2.22%83.65万805.55万000807云铝股份1.99%32.61万721.99万

跟踪国企一带一路（000859）的ETF包括富国中证国企一带一路ETF（515150）、易方达中证国企一带一路ETF（515110）、添富中证国企一带一路ETF（515990），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20260807近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260807近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司515150富国中证国企一带一路ETF6.200.030.00000.0000-0.03富国基金515110易方达中证国企一带一路ETF3.570.10-0.02-0.0001-0.13易方达基金515990添富中证国企一带一路ETF0.810.020.00000.0000-0.03汇添富基金