北京市海淀区国有资本运营有限公司2026年度第五期中期票据发行情况公布，本期中期票据分为两个品种：品种一发行总额5亿元，票面利率1.69%，期限2年；品种二发行总额15亿元，票面利率2.03%，期限5年。起息日为2026年8月7日，兑付日分别为2028年8月7日和2031年8月7日。

以下为全文：

一、发行申购情况

于2026 年8 月6 日发行北京市海淀区国有资本运营有限公司2026 年度第五期中期票据，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

债券名称北京市海淀区国有资本运
营有限公司2026 年度第五
期中期票据（品种一）债券简称26 海淀国资
MTN005A债券代码102602173期限2 年期起息日2026 年8 月7 日兑付日2028 年8 月7 日实际发行总额5 亿元发行利率1.69%发行价额100 元/张首次行权日-

20
21 亿元
1.79%
1.67%
11
8.6 亿元
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司主承销商自营资金获配情况

主承销商中信证券股份
有限公司自营资金获配
规模0.7 亿元自营资金获配
规模占当期发
行规模比例14%主承销商兴业银行股份
有限公司自营资金获配
规模1 亿元自营资金获配
规模占当期发
行规模比例20%

债券名称北京市海淀区国有资本运
营有限公司2026 年度第五
期中期票据（品种二）债券简称26 海淀国资
MTN005B债券代码102602174期限5 年期起息日2026 年8 月7 日兑付日2031 年8 月7 日实际发行总额15 亿元发行利率2.03%发行价额100 元/张首次行权日-

17
35.7 亿元
2.20%
1.96%
12
19.7 亿元
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司主承销商自营资金获配情况

主承销商中信证券股份
有限公司自营资金获配
规模2.3 亿元自营资金获配
规模占当期发
行规模比例15.33%主承销商兴业银行股份
有限公司自营资金获配
规模3 亿元自营资金获配
规模占当期发
行规模比例20%

市场有风险，投资需谨慎。本文基于公开数据整理，不构成投资建议。

本文源自：市场资讯

作者：察微