来源:新浪基金∞工作室
8月12日,宏利周期混合公告称,基金经理刘晓晨不再管理宏利周期混合,离任原因:工作安排,由共同管理基金经理魏成管理该基金。变更日期为2026年8月11日。
刘晓晨简历显示,刘晓晨,斯特拉斯克莱德大学金融学硕士。2004 年 6 月至 2010 年 7 月,在瑞泰人寿保险公司总公司任职,历任投资分析师、高级投资分析师等职。2010 年 7 月至 2017 年 9 月,于华商基金管理有限公司历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理。2017 年 9 月至 2020 年 10 月,在新华基金管理股份有限公司任基金经理。2020 年 10 月至 2023 年 7 月,就职于中加基金管理有限公司任基金经理。2023 年 7 月 19 日加入宏利基金管理有限公司,曾任产品部顾问,现任权益投资部基金经理。他还担任多只基金的基金经理,如宏利宏达混合型证券投资基金、宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金等。
魏成简历显示,魏成先生:中国国籍,毕业于北京大学西方经济学专业,硕士学位;2017年7月加入宏利基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、权益专户投资部投资经理;现任权益投资部基金经理;2022年12月5日至今担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理;2025年1月23日至今担任宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2026年3月18日起担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;2026年3月18日起担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
新浪基金数据显示,宏利周期混合成立于2003年4月25日,成立规模为6.27亿元,截止2026年6月30日规模3.22亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:65%×中信周期风格指数+35%×上证国债指数。投资目标为:泰达成长、泰达周期、泰达稳定分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。最新单位净值为3.91元,累计净值为5.95元。该基金成立以来分红9次,每份累计分红2.0450元。
业绩方面,宏利周期混合今年以来收益-3.00%,近一年收益23.76%,成立以来收益1969.23%。
从基金经理任期回报看,刘晓晨自2025年4月10日至今,管理的宏利周期混合产品,任期回报为40.11%,同类平均为41.07%,行业排名3071/8171。从盈亏金额看,任职期(2025H2)盈利金额1.24亿元,管理费244.95万元。
刘晓晨自2025年4月10日至今,管理的宏利市值优选混合A产品,任期回报为47.33%,同类平均为41.07%,行业排名2560/8171。从盈亏金额看,任职期(2025H2)盈利金额2.06亿元,管理费660.85万元。
刘晓晨自2024年7月30日至今,管理的宏利波控回报12个月持有混合产品,任期回报为13.98%,同类平均为56.16%,行业排名6085/7730。从盈亏金额看,任职期(2025H1 - 2025H2)盈利金额808.38万元,管理费188.47万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)宏利市值优选混合A混合型基金20250410 - 至今47.33%41.07%2560/81712.06亿
(2025H2)660.85万
(2025H2)宏利周期混合混合型基金20250410 - 至今40.11%41.07%3071/81711.24亿
(2025H2)244.95万
(2025H2)宏利波控回报12个月持有混合混合型基金20240730 - 至今13.98%56.16%6085/7730808.38万
(2025H1 - 2025H2)188.47万
(2025H1 - 2025H2)宏利价值长青混合A混合型基金20260318 - 至今10.41%3.80%2060/9069----宏利盛享债券A债券型基金20260203 - 至今2.30%1.15%578/7551----宏利宏达混合A混合型基金20240208 - 至今22.66%57.34%4987/7472668.30万
(2024H2 - 2025H2)48.79万
(2024H2 - 2025H2)宏利红利先锋混合A混合型基金20260319 - 至今1.91%5.80%4666/9073----宏利新起点混合A混合型基金20240208 - 2026031833.39%48.86%4290/75831348.83万
(2024H2 - 2025H2)60.73万
(2024H2 - 2025H2)宏利集享债券A债券型基金20250909 - 至今4.75%2.46%465/7212-91.80万
(2025H2)55.53万
(2025H2)
综合来看,刘晓晨管理的9只产品,任职期总盈利金额3.57亿元,任期内管理费合计1259.33万元。
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