8月14日,平安瑞升6个月持有混合(028253.OF)启动发行,基金经理刘榕俊、罗薇,其业绩基准是中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+活期存款基准利率*5%。本次认购期14天,募集份额上限30亿份,管理费率0.60%,低于同类均值0.11个百分点。
根据东方财富Choice数据,截至8月13日,同类偏债混合型基金(业绩基准主要标的指数为中债综合全价[总值)]指数)共312只,合并规模约1361.98亿元。其中,成立最早的是国投瑞银融华债券(121001.OF),成立于2003年4月。
从管理人来看,上述312只产品分属银华、汇添富、国泰、南方等76家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的268只产品中,过去一年(截至8月13日,下同)收益位于-6.44%至56.34%之间,中位数4.12%;成立不满一年的44只产品中,成立以来收益位于-7.04%至23.25%之间,中位数0.22%。
数据同时显示,基金经理刘榕俊当前共管理2只产品,合计管理规模约9.97亿元。基金经理罗薇当前共管理8只产品,合计管理规模约4420.51亿元。
其在管产品中,成立未满一年的有1只,其中,平安天添利货币(025952.OF)成立以来收益0.59%,超额收益0.35个百分点。
成立一至三年的产品中,平安鑫盛混合发起式(011759.OF)过去一年收益4.36%,超额收益-2.64个百分点。
成立满三年的产品中,平安鼎信债券(002988.OF)过去三年收益11.57%,超额收益-83.19个百分点;平安日增利货币(000379.OF)过去三年收益4.11%,超额收益-0.08个百分点;平安财富宝货币(000759.OF)过去三年收益5.40%,超额收益1.21个百分点;平安金管家货币(003465.OF)过去三年收益4.98%,超额收益0.79个百分点;平安惠融纯债(003487.OF)过去三年收益5.40%,超额收益-6.64个百分点;平安惠鸿纯债(006889.OF)过去三年收益6.33%,超额收益-5.72个百分点;平安惠文纯债(007953.OF)过去三年收益6.68%,超额收益-5.36个百分点;货币ETF平安(511700.SH)过去三年收益5.39%,超额收益1.25个百分点。
数据同时显示,平安基金旗下主动权益类基金合计规模约820.94亿元,占公司总规模的10.6%左右。
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