国产存储芯片行业迎来历史性里程碑。市场研究机构Counterpoint Research8月12日发布的报告显示，2026年第二季度，长江存储在NAND闪存市场的出货量占有率首次跻身全球前三。三星、SK海力士和长江存储分别以25%、22%和14%的份额占据前三甲，长江存储首次超越铠侠，美光位列第五。在美国出口管制持续限制先进半导体设备获取的背景下，这标志着中国存储芯片企业在全球竞争格局中实现了关键突破。

近期，科技研究咨询机构Omdia发文称，由于AI需求持续超过全球供应能力，推动DRAM和NAND市场实现强劲增长，Omdia将2026年全球半导体市场营收增长预测上调至同比增长94.1%。与此同时，AI需求已超出当前半导体产业的芯片制造和封装能力，高带宽内存（HBM）、先进封装以及先进制程产能等关键环节的瓶颈预计至少将持续至2027年。

招商证券指出，2026年全球CSP合计资本开支预计约8300亿美元， AI产业链景气度持续提升。存储行业供需缺口将延续至2027年，国内存储扩产趋势明确，国产化率有望迎来提升，设备订单持续向好、材料随产能突破瓶颈后迎来规模化提升。建议关注受益于供需紧张的存储、需求持续向好的算力及代工、扩产周期的设备材料等，同时建议关注各科创指数和半导体指数核心成分股。

半导体上游设备材料行业作为AI时代的“卖铲人”，或具备长期景气逻辑支撑，近期频频获得资金积极布局。Wind和交易所数据显示，人气产品——科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）7月以来累计获得79亿元资金净流入，同期日均成交额达21亿元。资金的踊跃布局助推该ETF最新规模达112.60亿元、份额达35.92亿份，年内分别增长1171%和530%。

科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）跟踪指数为科创半导体材料设备指数，高纯度聚焦半导体上游"材料+设备"领域，两者行业合计占比达89%。尤为值得关注的是，该指数“存储芯片”概念含量超80%、“先进封装”概念含量超67%，对存储芯片扩产、晶圆厂资本开支及国产替代进程具有较高的产业敏感度。场外投资者可关注华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接基金（A类024974/C类024975）。

从历史表现来看，100%科创板选股或赋予该指数较强的弹性特征。近一年科创半导体材料设备指数累计涨幅达184%，优于同期半导体材料设备主题指数（170%）、中证全指半导体指数（93%）、科创芯片指数（117%）、国证芯片（84%）等部分主流半导体主题指数。

半导体设备材料属于高弹性板块，投资者需关注高估值与交易波动风险，请投资者结合自身风险承受能力，理性判断，谨慎投资。不妨考虑配置的思路，搭配华泰柏瑞“红利全家桶”构建哑铃布局——进攻端通过布局高成长的科技赛道助力把握产业红利，防守端通过红利类资产争取平滑组合波动。

华泰柏瑞基金是国内首批ETF管理人，在指数投资领域深耕超19年，为投资者打造了沪深300ETF华泰柏瑞（510300）、A500ETF华泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、费率低廉的指数工具。截至2026年6月末，公司旗下ETF近两年累计为持有人盈利超1806亿元，是同期A股全市场仅有的三家累计盈利超1600亿元的公募基金公司之一。