Polen Focus Growth Strategy在2026年二季度投资者信中披露，其组合整体表现落后于基准，但半导体设备商Lam Research（NASDAQ:LRCX）却成为组合中最亮眼的标的之一。该基金二季度净回报为6.33%，而同期Russell 1000 Growth Index上涨16.74%，跑输约10.4个百分点。基金在信中解释称，当季市场行情高度集中在AI基础设施和半导体股票上，从而对其相对分散的持仓造成拖

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