来源：新浪财经-鹰眼工作室

厦门特宝生物工程股份有限公司（证券代码：688278，证券简称：特宝生物）于8月18日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司计划在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自筹资金支付项目所需资金，后续再以募集资金进行等额置换，该部分置换资金将视同募投项目已使用资金。国金证券作为保荐机构对此事项发表了明确核查意见。

募集资金基本情况

根据中国证监会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1494号），特宝生物成功发行153,326.60万元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行数量1,533,266手（15,332,660张）。本次发行募集资金总额153,326.60万元，扣除不含税发行费用1,573.52万元后，实际募集资金净额为151,753.08万元。

上述募集资金已于2026年8月3日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2026]361Z0026号）。公司已将募集资金全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内，并与保荐机构、专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募投项目调整情况

由于实际募集资金净额（151,753.08万元）低于原计划募集金额，公司对募投项目拟投入金额进行了调整：

序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入募集资金金额 调整后拟投入募集资金金额 1 新药研发项目 85,875.93 67,059.03 67,059.03 2 生物技术创新融合中心建设项目 47,071.67 46,191.87 44,618.35 3 特宝生物创新药物生产改扩项目 - 产线建设 42,075.70 40,075.70 40,075.70 合计 175,023.30 153,326.60 151,753.08

置换原因及操作流程

公司表示，采用自筹资金先行支付并等额置换主要基于以下实际需求：一是人员薪酬需通过基本存款账户发放，且需按工时归集至不同项目；二是税金、社保等费用需通过指定银行托收；三是境外采购设备材料涉及外汇支付及海关进口增值税缴纳，受募集资金账户功能限制；四是集中采购及零星开支需统一结算。

操作流程方面，公司将由经办部门发起付款申请，财务中心审核后以自筹资金先行支付，并在支付后6个月内从募集资金账户等额划转至自筹资金账户。同时，财务中心将建立专项台账，逐笔登记置换信息，并及时通知保荐代表人。保荐机构将定期或不定期对募集资金使用情况进行检查。

事项影响及审议情况

公司强调，该事项有利于提高资金使用效率和募投项目实施效率，不会影响项目正常推进，不存在改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。

本次事项已通过公司第九届董事会审计委员会第十一次会议及第九届董事会第二十三次会议审议，无需提交股东大会审议。保荐机构国金证券认为，该事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规规定，对此无异议。

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