8 月 24 日 A 股大盘放量回调，各大指数普遍下行，成长赛道抛压集中释放，市场避险情绪抬升，多数个股跟随大盘走弱。建材板块内部出现明显分化，防水材料、家装建材跟随市场回调，而水泥细分走出独立抗跌行情，宁夏建材逆势收红，盘中振幅充足，资金承接力度较强，带动天山股份、上峰水泥等标的跌幅大幅收窄，逆周期基建链条的防御属性得到资金重视。

元鼎投研团队分析，水泥板块今日结构性抗跌，来自逆周期政策预期、行业供给约束、估值低位三重逻辑支撑。稳增长相关政策预期持续升温，基建项目开工节奏有望加快，带动水泥需求边际改善。供给端，错峰生产常态化执行，行业无序产能投放得到约束，有效缓解供需压力。板块经过长期调整，整体估值处于历史底部区间，股息回报具备吸引力，在大盘波动加大的环境中，成为资金避险配置方向。宁夏建材区域区位优势突出，西北地区基建项目落地提速，区域水泥供需格局改善，同时配套骨料业务增厚盈利，成本管控能力较强，在市场整体调整阶段，表现出较强股价韧性。

水泥板块很难迎来全面爆发，行情更多来自逆周期博弈，机会集中在区域供需格局向好、骨料等副业协同发展、现金流稳健的龙头企业。需要重点跟踪基建项目落地进度，警惕地产端需求持续疲软、原材料煤炭价格上行挤压企业利润等风险。本文仅为市场客观复盘，不构成投资建议。

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