中泰中证500指数增强：上半年盈利超1亿成立最高超额收益16.73%|中泰|中证500|基金资产净值|股票

来源：新浪基金∞工作室

核心财务利润数据表现亮眼

2026年上半年该基金整体盈利规模突破1亿元，两类份额均斩获可观收益，期末净资产合计达4535.83万元，加权平均净值利润率均超18%。

指标类型中泰中证500指数增强A中泰中证500指数增强C本期利润（万元）本期已实现收益（万元）期末基金资产净值（万元）期末基金份额净值（元）本期加权平均净值利润率22.13%18.64%

净值表现全线跑赢业绩基准

报告期内两类份额净值增长率均小幅超越同期业绩比较基准，自基金合同生效至今超额收益表现显著，净值波动率持续低于基准水平，长期跟踪增强效果突出。

时间区间A类份额净值增长率同期基准收益率超额收益过去六个月20.33%19.93%0.40%自合同生效至今91.94%75.21%16.73%C类份额自合同生效至今86.97%75.21%11.76%

上半年投资运作策略清晰

2026年上半年中证500指数累计涨幅达20.97%，市场热度维持高位。基金一季度严格收紧跟踪误差约束，二季度进一步回归风格中性，严控跟踪误差，坚持以价值逻辑优选具备长期盈利能力的公司适度超配，最终基金业绩基本与业绩比较基准持平。后续管理人将继续借助量化技术实现科学股票分类，在同类标的中超配具备长期盈利预期逻辑的个股。

报告期业绩完成跟踪目标

截至2026年6月30日，中泰中证500指数增强A份额净值为1.9194元，报告期内净值增长率20.33%，同期业绩比较基准收益率19.93%；C类份额净值为1.8697元，报告期内净值增长率20.09%，同期业绩比较基准收益率19.93%，两类份额均完成业绩跟踪目标并小幅获得超额收益。

后市展望聚焦盈利驱动主线

管理人判断2026年作为“十五五”规划开局之年，中国经济将呈现“温和增长、通胀回归”格局，GDP实际增速有望落在4.7%附近，PPI将结束长期负增长转正。A股市场处于“牛市第三阶段”，核心驱动力从流动性驱动切换至盈利驱动，全A非金融板块盈利增速有望提升至8%-10%，全年约1.5万亿元增量资金入市，市场风格更趋均衡，业绩兑现将成为股价核心催化剂。

基金费用支出合规且同比下降

报告期内基金各项费用支出合计25.69万元，管理费、托管费均按合同约定费率计提，整体费率水平合规且低于上年同期，运营成本控制效果明显。

费用项目本期发生额（万元）上年同期发生额（万元）基金管理费基金托管费1.271.53销售服务费6.008.35

股票交易收益数据明细清晰

报告期内基金交易股票产生交易费用4.01万元，全部计入买卖股票差价收入核算，无其他大额交易费用支出，股票买卖实现差价收入近600万元。

股票交易相关项目本期金额（万元）卖出股票成交总额卖出股票成本总额交易费用4.01买卖股票差价收入

关联方交易单元全覆盖交易

报告期内基金全部股票、债券交易均通过关联方中泰证券的交易单元完成，股票成交金额6797.10万元，占当期股票成交总额100%，应支付关联方佣金1.37万元，占当期佣金总量100%，期末无应付关联方佣金余额。

重仓股聚焦科技制造赛道

期末指数投资部分前三大重仓股均为半导体、高端制造领域标的，合计占基金资产净值比例超3.9%，积极投资部分重点增配了科技、金融、消费龙头标的，赛道布局贴合市场成长主线。

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1华海清科1.44%2源杰科技1.29%3德明利1.25%4长川科技1.20%5华虹宏力1.07%

持有人结构分布特征明确