来源：新浪基金∞工作室

8月26日，汇添富中证800价值ETF（560030）收盘涨0.77%，成交额23.24万元。

800价值ETF汇添富（560030）成立于2023年6月20日，基金全称为汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为汇添富中证800价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。800价值ETF汇添富（560030）业绩比较基准为中证800价值指数收益率。

规模方面，截止8月25日，800价值ETF汇添富（560030）最新份额为2343.20万份，最新规模为3044.52万元。回顾2025年12月31日，800价值ETF汇添富（560030）份额为2643.20万份，规模为3532.37万元。即该基金今年以来份额减少11.35%，规模减少13.81%。

流动性方面，截止8月26日，800价值ETF汇添富（560030）近20个交易日累计成交金额951.39万元，日均成交金额47.57万元；今年以来，157个交易日，累计成交金额5646.78万元，日均成交金额35.97万元。

800价值ETF汇添富（560030）现任基金经理为李雅楠。李雅楠自2026年6月29日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益5.34%。

最新定期报告显示，800价值ETF汇添富（560030）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、京东方A、中信证券、兴业银行、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601318中国平安4.72%2.82万134.63万600036招商银行4.07%3.27万116.08万000333美的集团3.39%1.28万96.68万000725京东方A2.92%9.60万83.33万600030中信证券2.60%2.58万74.12万601166兴业银行2.59%4.47万74.02万601398工商银行2.12%8.54万60.38万601211国泰海通1.90%2.98万54.32万601288农业银行1.61%7.59万46.07万601328交通银行1.59%7.04万45.27万