来源：新浪基金∞工作室

核心财务与净值数据出炉

本基金于2026年4月15日正式生效，截至6月末处于建仓阶段，A、C两类份额合计净利润亏损413.40万元，期末总净资产达5793.83万元。

指标类型银河中证电池主题指数发起式A银河中证电池主题指数发起式C本期利润（万元）期末净资产（万元）份额净值增长率-6.47%-6.52%期末份额净值（元）累计净值增长率-6.47%-6.52%

净值波动稳定性优于基准

报告期内两类份额的净值增长率标准差均为1.77%，低于同期业绩比较基准收益率标准差2.15%，净值表现的波动控制能力强于基准。

份额类别净值增长率业绩比较基准收益率收益差A类-6.47%-0.90%-5.57%C类-6.52%-0.90%-5.62%

被动复制策略完成高比例建仓

报告期内基金采用完全复制的被动指数投资策略跟踪中证电池主题指数，截至期末股票投资公允价值达5516.60万元，占基金资产净值比例95.22%，已超出基金合同约定的90%最低股票仓位要求。2026年上半年中证电池主题指数整体上涨6.16%，板块储能、动力电池需求景气度维持高位，同时受行业需求分歧、产业链利润分配不均、新能源乘用车销量疲软等因素压制估值弹性。

管理人看好电池板块中期修复

管理人对电池主题板块中期表现保持信心：需求端储能持续成为锂电核心增长极，叠加新能源汽车稳健增长、人形机器人等新兴场景逐步打开，行业成长确定性高；供给端落后产能加速出清，供需趋于紧平衡，产业链盈利有望持续修复，固态电池等新技术迭代将进一步强化龙头企业优势，中证电池主题指数成分股后续估值修复空间值得关注。

基金费用支出明细清晰

报告期内基金各类费用支出合计13.43万元，整体费率水平符合基金合同约定。

费用项目当期发生金额（万元）费率说明管理人报酬7.95按前一日基金资产净值0.5%年费率计提托管费1.59按前一日基金资产净值0.1%年费率计提销售服务费1.11仅C类份额按0.20%年费率计提其他费用2.78含审计费、信息披露费等

交易费用全部计入投资收益

报告期内基金应付交易费用余额为0，当期股票买卖产生的交易费用合计2.46万元，全部纳入股票投资收益核算。

股票差价收入亏损99.74万元

报告期内基金股票投资相关收益合计亏损99.74万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额1083.76万元，对应卖出股票成本总额1181.04万元。

项目金额（万元）卖出股票成交总额减：卖出股票成本总额减：交易费用2.46买卖股票差价收入

无关联方交易单元相关交易

本报告期内基金无通过关联方交易单元进行的股票、债券等各类交易，也无应支付关联方的佣金。

全部指数持仓股票明细披露

截至报告期末，基金全部股票均为指数投资标的，前两大重仓股阳光电源、宁德时代的持仓公允价值分别为564.52万元、522.70万元，占基金资产净值比例均超过9%，前十大重仓股合计占比超43%。

序号股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例（%）1阳光电源9.742宁德时代9.023亿纬锂能5.564三花智控5.515天赐材料4.146多氟多3.367天华新能3.078德业股份3.049新宙邦2.7710德福科技2.5611先导智能2.5212银轮股份2.3813恩捷股份2.2314湖南裕能2.1615科达利2.0616格林美1.9017海博思创1.8118蔚蓝锂芯1.8019璞泰来1.7420国轩高科1.6821鹏辉能源1.6422欣旺达1.5823特锐德1.5724星源材质1.4225科华数据1.2526锦浪科技1.2227当升科技1.1828富临精工1.1629中伟新材1.1630震裕科技1.1131固德威1.0532阿特斯0.8933道氏技术0.8834珠海冠宇0.8735容百科技0.8636尚太科技0.8237天奈科技0.7938科士达0.7039南网储能0.6640南网科技0.6641中国宝安0.6342厦钨新能0.6243佛塑科技0.6044上能电气0.5845杭可科技0.5046贝特瑞0.4847赢合科技0.4648孚能科技0.4349联合动力0.2150天能股份9.820.17

持有人结构个人占比超八成

截至报告期末，基金总持有人户数4504户，个人投资者持有份额占比83.83%，机构投资者占比16.17%。

份额级别持有人户数（户）户均持有份额（份）机构持有占比（%）个人持有占比（%）A类1182C类33220.09合计4504

管理人从业人员未持本基金

报告期末，银河基金所有从业人员、高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，持有份额总数为0。

报告期内份额变动明细

基金合同生效时总份额1.37亿份，报告期内合计申购2269.65万份，合计赎回9765.61万份，期末总份额6195.96万份。

项目A类份额（万份）C类份额（万份）合同生效日份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末份额总额

仅租用方正证券3个交易单元

报告期内基金全部股票交易均通过方正证券的3个新增交易单元完成，股票总成交金额8105.84万元，对应支付佣金1.40万元，占当期佣金总量的100%，无其他证券类交易发生。

券商名称交易单元数量股票成交金额（万元）占股票成交总额比例（%）支付佣金（万元）占佣金总量比例（%）方正证券31.40

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