鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)：上半年赚697.47万元跟踪误差控制达标|lof|基金资产净值|成份股|深科技|知名企业|股票|鹏华中证

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据同比高增

2026年上半年，鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)全品类合计实现净利润697.47万元，较2025年同期的468.07万元同比增长49.01%。三类份额的核心财务指标表现如下：

份额类别本期利润（万元）期末净资产（万元）期末份额净值（元）本期加权平均净值利润率A类11.39%C类10.60%I类1.8510.16%

截至2026年6月末，基金整体净资产合计5960.28万元，较期初的6614.29万元小幅回落，主要受期间净赎回影响。期末基金份额总额为4917.11万份，其中A类1850.79万份、C类3052.34万份、I类13.99万份。

净值表现贴合业绩基准

报告期内三类份额净值增长率均保持11.5%以上，与同期业绩比较基准12.36%的收益率高度贴合，跟踪效果符合基金合同约定的控制目标。各阶段净值表现与基准对比情况如下：

份额类别阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率增长率差值A类过去6个月11.71%12.36%-0.65%A类过去1年33.08%33.87%-0.79%A类合同生效至今22.33%23.97%-1.64%C类过去6个月11.53%12.36%-0.83%C类过去1年32.68%33.87%-1.19%I类过去6个月11.65%12.36%-0.71%I类合同生效至今48.50%48.23%0.27%

其中I类份额自2024年末成立以来累计净值增长率48.50%，跑赢同期业绩比较基准0.27个百分点，跟踪效果表现优异。各阶段净值增长率标准差与业绩比较基准标准差差值均不超过0.01%，波动水平与基准完全匹配。

指数化运作跟踪达标

报告期内基金严格采用被动式指数化投资策略，完全按照中证沪港深科技龙头指数成份股基准权重构建组合，针对成份股调整、大额申赎、分红停牌等可能影响跟踪效果的因素，提前制定周密调仓方案，通过完善日常交易机制动态调整组合，最终日均跟踪偏离度和年跟踪误差均控制在基金合同约定的目标范围内，顺利实现指数紧密跟踪的运作目标。

下半年市场展望清晰明确

管理人指出2026年上半年市场呈现“外松内稳、结构分化”特征：海外美债利率高位回落，流动性边际改善；国内政策聚焦新质生产力与科技自立自强，A股科技赛道表现强劲，港股科技板块短期承压但估值回落至近五年低位，安全边际显著提升。展望下半年，管理人预判港股有望迎来“硬件+软件”双牛格局，沪港深三地市场联动性持续增强，横跨AH市场、覆盖科技硬件与软件两大主线的沪港深科技龙头指数具备独特配置价值，后续基金将紧密跟踪产业进展，聚焦具备真实业绩兑现能力的优质标的，充分发挥指数工具的配置优势。

固定费用计提公开透明

报告期内基金合计支付管理人报酬19.12万元，较2025年同期的14.08万元同比增长35.74%；合计支付托管费4.78万元，较2025年同期的3.52万元同比增长35.77%。两类费用均严格按照基金合同约定的年费率计提：管理人报酬年费率0.60%，托管费年费率0.15%，逐日计提按月支付，计提规则公开透明。

费用项目本期发生额（万元）上年同期发生额（万元）同比增幅基金管理费35.74%基金托管费4.783.5235.77%

交易费用明细清晰可查

报告期内基金合计发生交易费用4.68万元，全部来自股票交易环节。期末应付交易费用余额为0.91万元，均属于交易所市场应付未付的交易相关费用，无银行间市场应付交易费用。

股票投资收益大幅增长

报告期内基金实现股票投资收益693.63万元，其中买卖股票差价收入为693.63万元，较2025年同期的250.47万元同比大幅增长176.93%。买卖股票相关收支明细如下：

项目本期金额（万元）卖出股票成交总额减：卖出股票成本总额减：交易费用4.68买卖股票差价收入

关联方交易合规可控

报告期内基金通过关联方国信证券交易单元完成股票成交金额1025.36万元，占当期股票成交总额的27.18%；对应支付国信证券的关联方佣金为0.19万元，占当期佣金总量的23.26%，期末应付关联方佣金余额为0.13万元，占期末应付佣金总额的30.01%。所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，符合监管相关规定。

前十大重仓占比近47%

截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值5656.82万元，占基金资产净值比例94.91%，其中前十大重仓股合计占基金资产净值比例46.98%，核心持仓集中在AI算力、半导体、互联网科技龙头赛道：

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1中际旭创9.59%2腾讯控股8.52%3阿里巴巴-W6.98%4新易盛6.52%5北方华创4.02%6中芯国际3.91%7海光信息3.61%8立讯精密3.50%9东山精密3.48%10京东方A3.28%

持有人结构分散合理

截至报告期末，基金总持有人户数7279户，户均持有基金份额6755.20份，个人投资者持有份额占比80.25%，机构投资者持有份额占比19.75%，持有人结构分散度较高。

份额类别持有人户数户均持有份额个人投资者占比机构投资者占比A类128214436.71份55.51%44.49%C类59075167.32份95.16%4.84%I类901554.32份100.00%0.00%

基金管理人从业人员合计持有本基金21.47万份，占基金总份额比例0.4366%，其中A类持有15.99万份，C类持有5.45万份，I类持有179.42份，管理人自有资金跟投体现对基金长期运作的信心。

份额变动趋势清晰

报告期内三类份额合计申购3630.11万份，合计赎回4805.13万份，整体呈现净赎回1175.02万份的变动趋势，期末总份额较期初的6092.13万份回落至4917.11万份。

份额类别期初份额（万份）本期申购（万份）本期赎回（万份）期末份额（万份）A类C类I类4.225.68

券商交易单元分配明确

报告期内基金仅通过3家券商交易单元完成股票交易，其中兴业证券贡献72.34%的股票成交金额，对应佣金占比75.20%，交易资源向头部合规券商集中，交易执行效率得到保障。