来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标稳步向好

报告期内基金多项核心财务数据表现亮眼，本期实现利润2613.41万元，期末基金资产净值达8240.81万元，较期初的7718.48万元实现稳步增长。

指标类别 指标名称 2026年上半年数据 期间数据 本期已实现收益 676.54万元 期间数据 本期利润 2613.41万元 期间数据 加权平均基金份额本期利润 0.2533元 期间数据 本期加权平均净值利润率 33.99% 期末数据 期末基金资产净值 8240.81万元 期末数据 期末基金份额净值 0.9290元

净值跟踪精度表现优异

基金各阶段净值增长率与业绩比较基准高度贴合，过去三年净值增长率47.37%，跑赢同期业绩比较基准2.18个百分点，自基金合同生效以来累计跑赢基准0.81个百分点，跟踪误差控制效果优异。

阶段 份额净值增长率 业绩比较基准收益率 超额收益 过去三个月 37.08% 36.62% 0.46% 过去六个月 39.26% 39.23% 0.03% 过去一年 95.00% 96.01% -1.01% 过去三年 47.37% 45.19% 2.18% 自基金合同生效起至今 -7.10% -7.91% 0.81%

被动复制运作合规高效

本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法跟踪中证新材料主题指数。报告期内标的指数呈现震荡上涨走势，年初碳酸锂价格快速上涨带动锂电材料盈利预期提升，海外科技巨头加码资本开支拉动覆铜板上游材料需求，3月受国际局势影响出现阶段性调整，4月后覆铜板及上游材料涨价潮推动指数持续上行至期末。基金严格根据标的指数成分股定期调整规则同步调整持仓，将跟踪偏离度和跟踪误差控制在极低水平。

上半年业绩收益表现亮眼

2026年上半年本基金净值增长率达39.26%，净值波动率为1.88%，同期业绩比较基准收益率39.23%、波动率1.89%，基金在实现高收益的同时波动率略低于基准，风险收益表现更优。

板块后续走势展望积极

管理人指出，光伏反内卷政策持续深化将推动低效产能出清，行业竞争转向技术与品质升级；AI算力超级周期延续带动电子布、铜箔等高端材料供需缺口持续，锂电产业链步入新一轮上行周期，半导体材料受益于先进封装扩产与国产替代共振维持高景气，人形机器人量产临近也将为上游材料带来集中催化，中长期新材料板块龙头公司表现值得期待。后续管理人将持续严控跟踪偏离度与跟踪误差，保障指数跟踪效果。

基金费用支出匹配规模

2026年上半年基金管理费合计19.08万元，托管费合计3.82万元，较2025年同期分别增长39.44%、39.44%，费用增长与基金资产规模提升相匹配。

费用项目 2026年上半年金额 2025年上半年金额 基金管理费 19.08万元 13.68万元 基金托管费 3.82万元 2.74万元

交易成本处于合理区间

报告期内基金应付交易费用余额1.86万元，当期买卖股票相关交易费用合计2.96万元，整体交易成本处于合理区间。

交易相关项目 2026年上半年金额 应付交易费用 1.86万元 买卖股票交易费用 2.96万元

投资收益以申赎套利为主

报告期内股票投资总收益654.16万元，其中买卖股票差价收入为-8.90万元，赎回差价收入663.06万元，ETF申赎套利带来的收益构成投资收益的主要来源。

股票投资收益构成 2026年上半年金额 买卖股票差价收入 -8.90万元 赎回差价收入 663.06万元 合计 654.16万元

关联方交易占比约16%

报告期内通过关联方中信建投交易单元完成股票成交金额896.64万元，占当期股票成交总额的16.28%，对应支付佣金0.18万元，占当期佣金总量的16.99%。

关联方名称 股票成交金额 占当期股票成交总额比例 当期佣金 占当期佣金总量比例 中信建投 896.64万元 16.28% 0.18万元 16.99%

前十大重仓占比超46%

期末基金全部股票投资均为中证新材料主题指数成分股，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达46.70%，北方华创以12.02%的占比位列第一大重仓股。

序号 股票名称 公允价值 占基金资产净值比例 1 北方华创 990.26万元 12.02% 2 三环集团 662.59万元 8.04% 3 宁德时代 641.39万元 7.78% 4 中国巨石 514.53万元 6.24% 5 万华化学 378.99万元 4.60% 6 隆基绿能 233.95万元 2.84% 7 鼎龙股份 231.01万元 2.80% 8 江丰电子 217.47万元 2.64% 9 三安光电 217.32万元 2.64% 10 华友钴业 215.48万元 2.61%

个人持有人占比超八成

期末基金总份额8870.77万份，持有人户数2818户，户均持有份额3.15万份，个人投资者持有份额占比83.87%，是基金的主要持有群体。

持有人类别 持有份额 占总份额比例 机构投资者 1430.95万份 16.13% 个人投资者 7439.82万份 83.87%

管理人从业人员未持本基

截至2026年6月30日，建信基金的所有从业人员、高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金的基金经理均未持有本基金份额。

报告期份额净减少2700万份

报告期内基金总申购份额5800万份，总赎回份额8500万份，期末基金份额总额8870.77万份，较期初的11570.77万份净减少2700万份。

份额变动项目 份额数量 期初基金份额总额 11570.77万份 本期总申购份额 5800.00万份 本期总赎回份额 8500.00万份 期末基金份额总额 8870.77万份

核心交易单元为兴业证券

基金共租用10家券商的交易单元，其中兴业证券贡献了83.48%的股票成交金额，对应佣金占比82.86%，是基金最核心的交易合作券商。

券商名称 股票成交金额 占当期股票成交总额比例 佣金占当期佣金总量比例 兴业证券 4598.54万元 83.48% 82.86% 中信建投 896.64万元 16.28% 16.99% 德邦证券 13.69万元 0.25% 0.15%

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