建信央视财经50指数(LOF)：上半年赚2383万元长期超额收益超23个百分点|基金资产净值|央视财经|托管费|超额收益

来源：新浪基金∞工作室

核心财务收益数据表现亮眼

2026年上半年该基金实现盈利2382.89万元，已实现收益1810.84万元，加权平均基金份额本期利润0.1047元，本期加权平均净值利润率达7.23%。截至2026年6月末，基金资产净值达31207.14万元，期末基金份额净值为1.52元，可供分配利润2.196亿元，对应期末可供分配基金份额利润1.0698元，自成立以来累计净值增长率达19.77%。

指标类型项目2026年上半年数据期间数据本期利润2382.89万元期间数据本期已实现收益1810.84万元期末数据期末基金资产净值31207.14万元期末数据期末基金份额净值1.52元累计指标基金份额累计净值增长率19.77%

各阶段净值持续跑赢业绩基准

报告期内基金各阶段净值收益率均显著高于同期业绩比较基准收益率，长期超额收益优势突出，跟踪误差控制表现优异。自基金合同生效起至今，净值累计跑赢基准23.78个百分点，过去五年超额收益也达到20.25%。

阶段基金份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月8.79%6.43%2.36%过去六个月8.11%5.88%2.23%过去一年19.05%14.30%4.75%过去三年33.52%22.24%11.28%过去五年19.03%-1.22%20.25%自基金合同生效起至今19.77%-4.01%23.78%

运作严格贴合指数防御属性

2026年上半年A股呈现极致结构性分化行情，央视财经50指数走势稳健，波动显著弱于AI成长赛道。该指数从创新、回报、治理、成长、社会责任五大维度筛选龙头标的，成分股覆盖金融、必选消费、高端制造、医药等领域，基本面扎实、分红稳定性突出，在题材过热阶段充分发挥防御属性，估值长期维持合理区间。基金全程严格执行被动指数化投资策略，紧密贴合标的指数走势。

上半年超额收益达2.23个百分点

本报告期内基金净值增长率达8.11%，净值波动率为0.90%，同期业绩比较基准收益率为5.88%，波动率0.89%，在波动率基本与基准持平的前提下，实现了2.23个百分点的超额收益，跟踪偏离度控制在合同约定的合理区间内。

下半年锚定价值龙头配置机会

展望2026年下半年，宏观逆周期政策持续落地，市场投资回归业绩基本面，治理完善、现金流稳健的价值龙头配置价值进一步提升。基金后续将严格把控跟踪误差，贴合指数调样规则，精准复刻指数走势，为持有人提供稳健的价值配置工具。

上半年管理费托管费同比双降

报告期内基金管理费按前一日基金资产净值1.00%的年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提，两项费用均按月支付。2026年上半年基金管理费发生额163.56万元，较2025年同期的172.56万元有所下降；托管费发生额32.71万元，较2025年同期的34.51万元同步降低。

费用项目2026年上半年发生额2025年上半年发生额基金管理费163.56万元172.56万元基金托管费32.71万元34.51万元

交易成本控制维持较低水平

报告期内基金应付交易费用期末余额为2.30万元，全部为交易所市场应付交易费用。当期买卖股票产生的交易费用合计6.74万元，整体交易成本控制在较低区间。

交易相关项目2026年上半年金额应付交易费用期末余额2.30万元买卖股票交易费用总额6.74万元

股票投资收益超千万元

2026年上半年基金股票投资收益合计1119.25万元，全部来自买卖股票差价收入，其中卖出股票成交总额7307.21万元，扣除卖出股票成本总额6181.23万元及交易费用后，实现净差价收益1119.25万元。

关联方交易单元无股票交易

报告期内基金未通过关联方交易单元发生股票、债券、债券回购、权证类交易，也未产生应支付关联方的佣金，关联交易完全符合合规要求。

前两大重仓股占比超16%

截至2026年6月末，基金指数投资部分前两大重仓股分别为兆易创新、信维通信，公允价值占基金资产净值比例分别达10.07%、6.48%，前十大重仓股合计占比超44%，持仓集中于央视财经50指数核心龙头标的。

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1兆易创新10.07%2信维通信6.48%3工商银行4.96%4伊利股份4.52%5恒瑞医药4.38%6兴业银行4.37%7贵州茅台4.37%8招商银行3.86%9中国平安3.62%10中天科技3.38%

个人投资者持有占比近100%