来源：新浪基金∞工作室

核心财务与利润数据出炉

2026年上半年，建信中证农牧主题ETF实现本期已实现收益16.44万元，本期利润为-1084.45万元，加权平均基金份额本期利润-0.1655元，本期加权平均净值利润率-18.64%。截至2026年6月30日，期末基金资产净值达5432.64万元，期末基金份额净值为0.7487元，基金份额累计净值增长率为-25.13%。

指标类型具体指标2026年上半年数据期间数据本期已实现收益16.44万元期间数据本期利润-1084.45万元期末数据期末基金资产净值5432.64万元期末数据期末基金份额净值0.7487元累计指标基金份额累计净值增长率-25.13%

净值表现长期跑赢业绩基准

报告期内基金多数阶段净值表现优于同期业绩比较基准，自基金合同生效至今，基金份额净值增长率跑赢基准5.59个百分点，各阶段波动率均低于对应区间基准水平，指数跟踪效果表现优异。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率标准差过去三个月-17.07%-17.72%0.65%1.33%1.34%过去六个月-14.60%-14.97%0.37%1.56%1.58%过去一年1.42%1.51%-0.09%1.31%1.32%过去三年-2.17%-3.65%1.48%1.31%1.34%自基金合同生效起至今-25.13%-30.72%5.59%1.24%1.27%

投资运作严格贴合标的指数

本基金作为被动指数产品，跟踪标的为覆盖50只农牧产业链上市公司的中证农牧主题指数。报告期内标的指数先涨后跌，年初受生猪产能调控、国际油价带动农化产品价格上涨影响出现上涨行情，后半段因资金加速流入科技板块出现回调。基金采用完全复制法构建组合，根据标的指数成分股定期调整情况同步调仓，严格将跟踪偏离度与跟踪误差控制在基金合同约定范围内。

跟踪表现达成预设运作目标

2026年上半年本基金净值增长率为-14.60%，波动率1.56%，同期业绩比较基准收益率为-14.97%，波动率1.58%，基金走势完全贴合标的指数表现，顺利实现跟踪误差最小化的运作目标。

农牧板块中长期配置价值凸显

管理人展望指出，生猪养殖领域产能去化持续推进，下半年供给有望逐步收缩带动猪价企稳回升；种植与种业领域受益于生物育种商业化提速、粮食安全自主可控政策导向，行业景气度将持续改善；农化制品领域受益于粮食产量目标提升，农药化肥需求将获得长期支撑，农牧板块后续中长期表现值得期待。后续管理人将继续采用定性定量结合的方式，严格控制跟踪偏离度与跟踪误差，保障指数跟踪效果。

管理托管费用同比双降

报告期内基金累计支付管理人报酬14.39万元，其中支付销售机构客户维护费2.71万元，支付基金管理人净管理费11.68万元；累计支付托管费2.88万元。管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提，2026年上半年两项费用较去年同期均出现明显下降。

费用项目2026年上半年金额2025年上半年金额当期发生的基金应支付的管理费14.39万元16.55万元当期发生的基金应支付的托管费2.88万元3.31万元

交易费用规模维持低位

报告期内基金累计发生交易费用1.60万元，期末应付交易费用余额为1.15万元，全部为交易所市场应付交易费用，低交易成本匹配被动指数基金的运作定位。

项目2026年上半年金额买卖股票交易费用1.60万元期末应付交易费用1.15万元

股票投资收益结构清晰

报告期内股票投资收益合计-9.35万元，其中买卖股票差价收入为11.98万元，赎回差价收入为-21.33万元，卖出股票成交总额达1503.42万元，对应卖出股票成本总额为1489.83万元。

项目2026年上半年金额股票投资收益合计-9.35万元买卖股票差价收入11.98万元卖出股票成交总额1503.42万元卖出股票成本总额1489.83万元

关联方交易占比近99%

报告期内通过关联方中金公司交易单元完成股票成交金额3346.33万元，占当期股票成交总额的98.83%；应支付关联方中金公司的佣金为0.63万元，占当期佣金总量的98.85%，期末应付关联方佣金余额1.15万元，占期末应付佣金总额的99.62%。

项目中金公司2026年上半年数据占比股票成交金额3346.33万元98.83%当期佣金0.63万元98.85%期末应付佣金余额1.15万元99.62%

前十大重仓占比超46%

截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值为5398.60万元，占基金资产净值比例99.37%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达46.15%，兴发集团、盐湖股份、牧原股份位列持仓前三，持仓结构高度贴合农牧主题指数成分股分布。

序号股票代码股票名称持仓市值（万元）占基金资产净值比例1兴发集团8.69%2盐湖股份5.52%3牧原股份5.17%4海大集团5.12%5温氏股份4.90%6藏格矿业4.89%7亚钾国际4.45%8正邦科技4.31%9梅花生物3.17%10和邦生物3.16%

个人投资者持仓占比超五成

截至报告期末，基金份额持有人户数共2068户，户均持有基金份额3.51万份。其中个人投资者持有份额4127.44万份，占总份额比例56.88%；机构投资者持有份额3128.67万份，占总份额比例43.12%，基金管理人从业人员未持有本基金份额。

项目数据持有人户数2068户户均持有基金份额35087.58份个人投资者持有份额4127.44万份个人投资者占比56.88%机构投资者持有份额3128.67万份机构投资者占比43.12%

报告期份额净增长800万份

报告期内基金总申购份额6000万份，总赎回份额5200万份，报告期末基金份额总额达7256.11万份，较期初的6456.11万份净增长800万份。净资产合计从期初的5659.86万元变动至期末的5432.64万元，在板块回调背景下份额逆势增长体现投资者布局意愿提升。

项目份额（万份）期初基金份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末基金份额总额

券商交易单元佣金分配清晰

报告期内基金共租用4家券商交易单元，其中仅中金公司、长江证券产生股票交易，合计成交金额3385.82万元，累计支付佣金0.64万元，其余两家券商交易单元暂无交易发生。

券商名称交易单元数量股票成交金额（万元）占当期股票成交总额比例应支付佣金（元）占当期佣金总量比例中金公司298.83%98.85%长江证券11.17%1.15%天风证券10000中信证券10000

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