来源：新浪基金∞工作室

核心财务与净值表现数据

景顺长城中证有色金属矿业主题ETF于2026年1月26日正式合同生效，截至2026年6月30日的中期核心财务与净值表现数据清晰呈现基金运作首半程的核心运行特征：

指标项数值本期利润-4361.05万元期末净资产20667.73万元期末份额净值0.8083元过去三月净值增长率-5.32%过去三月业绩基准收益率-6.16%成立以来跟踪偏离度相对基准超额0.49%

报告期内基金过去三月净值增长率跑赢同期业绩比较基准收益率0.84个百分点，成立以来相对基准实现0.49%的超额收益，跟踪偏离度控制表现优异，完全复制的被动投资策略落地效果突出。

基金运作策略适配指数跟踪目标

本基金采用完全复制中证有色金属矿业主题指数的被动投资策略，通过动态调整股票仓位、优化申赎替代流程两大核心手段控制跟踪误差，报告期内日均跟踪偏离度与年化跟踪误差均严格控制在基金合同约定的目标范围内，在上半年A股先抑后扬、极致分化，科技成长板块领涨、周期板块整体回撤的市场环境下，始终保持对标的指数的紧密贴合跟踪，有色矿业主题板块随市场调整的过程中未出现大幅偏离指数走势的情况。

市场展望锚定有色板块结构性行情

管理人对下半年市场走势作出明确研判：稳增长政策将持续发力，基建投资有望在“六张网”建设带动下回升，内外需分化逐步收敛。有色金属板块在供给刚性约束与需求扩张的拉锯中具备明确结构性行情，铜价受能源转型与数据中心双重需求支撑上行逻辑坚实，铝价受产能天花板约束供给弹性有限，AI产业链与新能源产能扩张持续推升工业金属需求，全球补库周期进一步打开中长期空间，叠加贵金属避险价值、钨钼等小金属供需偏紧属性，板块中长期配置价值得到多重逻辑支撑。

基金费用支出清晰合规

报告期内基金合计营业总支出87.83万元，各项费用计提严格遵守合同约定，支出明细公开透明：

费用项目当期发生额（万元）费率规则基金管理费按前一日资产净值0.50%年费率计提基金托管费按前一日资产净值0.10%年费率计提其他费用含审计费、信息披露费、注册登记费等

报告期内无应付交易费用余额，当期发生的股票交易费用合计29.98万元，全部为买卖股票产生的交易佣金，不存在额外隐性交易成本。

股票投资收益明细披露

报告期内基金股票投资相关收益各项构成明确，收益结构清晰：

收益项目金额（万元）股票投资总收益其中：买卖股票差价收入赎回差价收入股利收益

在板块整体调整的市场环境下，基金通过成份股分红获得136.51万元的稳定股利收益，有效对冲了部分市场波动带来的收益回撤。

关联方交易零利益输送

本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、权证交易，无应支付关联方的佣金，不存在关联方利益输送情形，交易运作全程合规透明。

重仓股贴合指数权重分布

截至2026年6月30日，基金指数投资部分全部为有色矿业主题成份股，前两大重仓股紫金矿业、洛阳钼业持仓占比均超8%，合计占基金资产净值比例达16.87%，持仓高度贴合标的指数权重分布：

股票代码股票名称股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例紫金矿业8.54%洛阳钼业8.33%北方稀土6.61%厦门钨业5.15%中钨高新4.74%赣锋锂业4.01%华友钴业3.98%中国铝业3.54%天齐锂业3.45%云南锗业3.41%

前十大重仓股覆盖黄金、钼、稀土、钨、锂、钴、铝、锗等多个有色细分赛道核心标的，完全匹配中证有色金属矿业主题指数的成份股权重结构，充分实现指数化分散配置效果。

持有人结构以个人投资者为主

截至报告期末，基金总份额25569.40万份，持有人户数共5196户，户均持有份额4.92万份，持有人结构呈现个人投资者占绝对主导的特征：

持有人类型持有份额（万份）占总份额比例机构投资者9.08%个人投资者90.92%

基金管理人所有从业人员、高级管理人员、基金投资研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在内部利益关联情形。

基金份额变动情况明确

本基金成立以来份额变动清晰可查，报告期内申赎数据完整披露：

项目份额（万份）基金合同生效日总份额报告期内总申购份额报告期内总赎回份额报告期末总份额期末净资产合计20667.73万元

报告期内基金净赎回规模27600万份，对应期末净资产2.07亿元，运作规模保持在指数基金合理运行区间内。

券商交易单元使用合规透明

报告期内基金全部股票交易均通过中国银河证券股份有限公司的交易单元完成，累计股票成交金额7.98亿元，支付佣金15.57万元，占当期佣金总量的100%，本期新增6个交易单元，未发生其他证券类交易，交易通道运行稳定高效，能够充分保障大额申赎对应的指数调仓需求顺利落地。

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