来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据出炉

2026年上半年，该基金实现本期利润-39.63亿元，期末基金资产净值达136.30亿元，期末基金份额净值为0.5821元，报告期内基金净资产合计减少88.63亿元。

指标项2026年上半年数据本期已实现收益-7.33亿元本期利润-39.63亿元加权平均基金份额本期利润-0.1332元期末可供分配利润-97.84亿元期末基金资产净值136.30亿元期末基金份额净值0.5821元

净值跟踪表现优异

报告期内基金净值表现紧密贴合业绩基准，过去6个月基金份额净值增长率为-18.89%，同期业绩比较基准收益率为-19.00%，超额收益0.11%，跟踪误差仅0.02%，完全符合基金合同约定的跟踪目标。

区间基金净值增长率业绩比较基准收益率增长率差值跟踪误差过去三个月-6.62%-6.80%0.18%-0.02%过去六个月-18.89%-19.00%0.11%-0.02%过去一年-18.12%-17.90%-0.22%-0.01%过去三年17.76%19.90%-2.14%-0.03%过去五年-41.91%-42.75%0.84%-0.01%自基金生效起至今-41.79%-41.08%-0.71%-0.01%

指数运作策略精准落地

上半年港股市场整体震荡下行，恒生科技指数上半年下跌18.92%。基金采用完全复制法跟踪中证港股通科技指数，结合申赎、成分股调整动态调仓，将跟踪偏离度与误差控制在合同范围内。当前港股科技估值处于过去5年约30%百分位，未来两年每股收益增长率预期分别达33.8%、27.1%。

后市配置价值凸显

管理人认为当前AH溢价指数处于历史高位，港股相对A股折价率仍处于较高水平，叠加港股科技板块估值处于历史较低分位，安全垫充足。后续基金将继续严格执行被动指数化投资策略，维持对标的指数的紧密跟踪，为投资者提供精准的港股科技板块配置工具。

运作费用合规透明

2026年上半年基金管理费、托管费按合同约定费率计提，合计支出5955.93万元，管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。

费用项目2026年上半年发生额2025年上半年发生额基金管理费4963.27万元2636.03万元基金托管费992.65万元527.21万元

交易收支数据清晰

报告期末基金应付交易费用余额为155.96万元，全部为交易所市场应付费用。报告期内买卖股票合计产生交易费用1446.96万元，其中买卖股票差价收入为-7.68亿元，对应卖出股票成交总额78.45亿元，卖出股票成本总额85.98亿元。

关联交易零佣金支出

本报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、权证交易，也未产生任何应支付关联方的佣金，关联交易完全合规，不存在利益输送情形。

重仓覆盖港股科技龙头

截至2026年6月末，基金股票投资公允价值达134.79亿元，占基金资产净值比例98.90%，全部为港股通标的，前五大重仓股合计占比超46%，持仓高度聚焦港股科技龙头，科技、通讯、非必需消费品三大板块合计占比近86%，完全匹配中证港股通科技指数的行业属性。

序号股票名称公允价值（亿元）占基金资产净值比例1中芯国际10.34%2腾讯控股9.98%3美团-W9.33%4小米集团-W8.20%5阿里巴巴-W8.18%

持有人结构机构主导

截至报告期末，基金总持有人户数38990户，户均持有基金份额60.05万份，机构投资者持有份额占比接近八成，呈现明显的机构主导特征。基金管理人所有从业人员均未持有本基金份额，不存在内部人异常持仓情形。

持有人类型持有份额（亿份）占总份额比例机构投资者79.84%个人投资者12.47%联接基金7.68%

上半年份额净赎回79.28亿份

报告期内基金总申购份额25.35亿份，总赎回份额104.63亿份，报告期期初份额总额313.42亿份，期末份额总额234.14亿份，份额规模变动完全匹配申赎交易情况。对应净资产层面，报告期内基金份额交易产生的净资产变动为-48.99亿元，其中申购对应净资产流入17.88亿元，赎回对应净资产流出66.87亿元。

券商交易单元使用集中

报告期内基金仅通过3家券商交易单元完成股票交易，申万宏源、国信证券两家券商合计贡献97.56%的股票成交额，佣金分配与交易占比完全匹配，交易资源向综合服务能力更强的头部券商倾斜，有效控制交易冲击成本。

券商名称股票成交金额（亿元）占总成交比例应付佣金（万元）占总佣金比例申万宏源证券71.08%71.08%国信证券26.48%26.48%国海证券2.652.44%5.172.44%

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